در این قسمت نحوه معامله در کانال صعودی ضعیف را آموزش می دهیم.

تشخیص کانال ضعیف از قوی

در مورد تشخیص اینکه یک کانال ضعیف است یا قوی می توانید به درس کانال ها مراجعه کنید. گاهی اوقات تشخیص قوی و یا ضعیف بودن کانال صعودی امری غیرممکن است. در این حالت آن را قوی در نظر گرفته و فقط بخرید.

بیشتر بخوانید: اسکالپر کیست؟

کانال نزولی ضعیف چیست؟

منظور از کلمه صعودی این است که ما یک روند صعودی داشته و در داخل این روند سقف ها و کف های بالاتری داریم.

کانال نیز یک روند ضعیف بوده و بعد از مرحله اسپایک شروع می شود.

هر چه یک کانال ضعیف تر باشد، سوئینگ ها بزرگتر بوده و بهتر می توان معاملات دو طرفه انجام داد. اما در کانال صعودی قوی فقط باید به فکر خرید بود.

تفاوت کانال نزولی ضعیف و روند رنج

گاهی اوقات تشخیص کانال نزولی ضعیف از روند رنج امری بسیار مشکل است و واقعا نمی توان گفت کانال صعودی داریم و یا روند رنج است. به هر حال هر دو به یک روش معامله می شوند، یعنی در کف خریده و در سقف می فروشید و اسکلپ می کنید.

اکثر کانال های ضعیف از یک روند رنج آغاز شده اند. برای مثال در شکل زیر یک روند رنج داریم.

این روند می تواند کانال نزولی هم باشد، چون سقف های پایین تری ایجاد شده اند و هم می تواند شروع یک کانال صعودی باشد، چون کف های بالاتری در حال شکل گیری هستند. در این شکل هم روند رنج، هم کانال صعودی و هم کانال نزولی داریم.

از طرف دیگر می توان کانال نزولی و نیز کانال صعودی نیز رسم کرده که در شکل زیر کانال نزولی را برایتان رسم کرده ایم. قبل از شروع کانال نزولی، اسپایک نزولی ایجاد شده است.

ویژگی های کانال صعودی ضعیف

قبل از بررسی هر موردی باید سقف ها و کف های بالاتری شکل گیرند تا روند صعودی داشته باشیم. برای تشکیل کانال باید سوئینگ های بزرگتری ایجاد شوند و معاملات دوطرفه داشته باشیم.

• کندل ها همپوشانی داشته باشند.
• بعد از کندل های صعودی حرکت صعودی ضعیف تری داشته باشیم.
• اکثر کندل ها سایه بالای دارند (یعنی با اینکه روند کلی بازار صعودی است، ولی فشار فروش هم داریم).
• در داخل کانال کندل های نزولی با بدنه بلند نیز دیده می شوند.
• پولبک ها واضح و نیز سوئینگ های بزرگ در داخل کانال دیده می شود.
• بازار شبیه روند رنجی می باشد که داری شیب ملایمی است.

در شکل زیر یک اسپایک صعودی با سه کندل و دو اسپایک صعودی دیگر را می بینید. آخرین کندل با سایه بالایی بلند نشان از فشار فروش در بازار دارد و احتمالا وارد روند رنج خواهیم شد.

این کانال صعودی ضعیف بوده و می توان در داخل کانال معاملات سوئینگ انجام داد.

حد ضرر در کانال صعودی ضعیف

در کانال صعودی ضعیف می توان معاملات دوطرفه انجام داد. اگر یک کانال صعودی ضعیف سوئینگ های بزرگی داشته باشیم، در این حالت بهتر است مانند روند رنج اسکلپ کنیم.

یعنی منتظر تشکیل پولبک نمانده و در زیر کندل صعودی و یا نزولی قوی از معامله خارج می شویم.

در این حالت حد ضرر را در زیر کندل اسپایک قرار می دهیم. برای مثال در شکل زیر در بالای کندل سیگنال خریده ایم و حد ضرر را در زیر کندل سیگنال قرار داده و حد سود را حداقل برابر با حد ریسک مشخص می کنیم.

حتی می توان از حد سود بزرگتری نیز استفاده کرد. ولی در این نوع روند بهتر است از حد سود کوچک تر مثلا برابر به حد ریسک استفاده کرد.

حد ضرر متحرک در کانال صعودی ضعیف

فرض کنید در قسمت مشخص شده در شکل بالا خریده ایم. اگر می بینید روند بازار صعودی است و فشار خرید بیشتر بوده و کندل های سیگنال صعودی در حال شکل گیری هستند، می توان حد ضرر را بالاتر برد و در زیر آخرین کف قرار داد.

اگر بخواهید در کانال های ضعیف معامله کنید، باید خیلی دقت کنید، چون این کانال ها ریسک بالایی دارند.

معامله در کانال صعودی ضعیف

زمانی که یک چارت اکثر ویژگی های یک کانال صعودی ضعیف را داشته ولی فرشو های مناسبی در کانال دیده نشود، در این حالت آن را مانند کانال صعودی قوی معامله کنید.

پس بخرید و بخشی از پوزیشن خود را سوئینگ کنید. زمانی فروخته و اسکلپ کنید که سیگنال مناسبی برای فروش ببینید.

هرچه سوئینگ ها بزرگتر باشند، کانال ضعیف تر بوده و شبیه روند رنج خواهد بود. در این حالت باید مانند روند رنج معامله کرد، یعنی در کف خریده و در سقف فروخت.

در کانال صعودی ضعیف حتی می تواند سهمی را که در کف خریده اید در سقف بفروشید و نیازی به باز کردن سفارش فروش جدید نیست.

برای مثال در شکل زیر ابتدا خطوط کانال و بعد نقاط خرید را با فلش های آبی و نقاط فروش را با فلش های قرمز رنگ مشخص کرده ایم. سقف ها و کف های بالاتری ایجاد شده اند، پس می توان در کف ها خرید و حد ضرر را در زیر آخریدن کف قرار داد.

زمانی که بازار به اندازه 5 تا 10 کندل نزول شود، به این معنی است که به کف رسیده ایم و باید به فکر خرید بود.

در حالت کلی اگر معامله ای در خلاف روند شکل می گیرد ولی زیاد مناسب به نظر نرسد، در این حالت بهتر است در جهت روند بازار معامله کنید.

در نقاط A و B بازار پولبک زده و کندل های برگشتی ایجاد شده اند. این قسمت الگوی کف دوقلو است و نشان از ادامه دار بودن روند صعودی دارد. در این حالت معاملات خرید بهتر هستند.  

کانال صعودی ضعیف در برابر روند رنج

زمانی که بازار در ابتدای یک کانال صعودی ضعیف قرار می گیرد، در آن حالت در یک روند رنج نیز قرار دارد. یعنی کانال صعودی ضعیف از یک روند رنج آغاز می شود. در این حالت اهمیتی ندارد شما این روند را رنج و یا کانال در نظر بگرید. روش معامله در این رنج خرید در کف و فروش در سقف و اسکالپینگ می باشد.

چالش های معامله در کانال صعودی ضعیف

• در کانال صعودی ضعیف، احتمال تغییر روند خیلی زیاد است، چون قدرت خریداران نسبت به فروشندگان چندان زیاد نیست.
• در این کانال ها، سیگنال های خرید و فروش چندان مهمی نمی توان پیدا کرد، چون اغلب سیگنال ها مبهم و گمراه کننده هستند.
• معمولا این کانال ها سیگنال های زیادی دارند و ممکن است تریدرها دچار ضررهای سنگینی شوند.

سوالات متداول