برای آموزش معامله در عرضه و تقاضا در فارکس ابتدا باید بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را بر روی چارت های هفتگی مشخص کنید. تایم فریم ها را به صورت جداگانه بررسی کرده و نواحی عرضه و تقاضا را در تایم فریم های مختلف پیدا می کنیم. علاوه بر آن، باید تشخیص دهیم کدام ناحیه ها برای معامله در عرضه و تقاضا اعتبار بیشتری دارند.
| تایم فریم | ویژگی های کلیدی | نکات مهم |
|---|---|---|
| هفتگی (1W) | نواحی گسترده، پیپ های زیاد، Bos، Choch | نواحی را تا حد ممکن باریک کنید، به کندل های خاص توجه کنید |
| روزانه (1D) | واکنش به تایم فریم بالاتر، حجم معاملاتی بیشتر، اینساید بار | LH، پیوت Buy To Sell، تایید روند در تایم فریم های مختلف. |
| پایین‌تر (4H, 15M) | جریان سفارشات، ورود زودتر به معامله | نیاز به مهارت و تجربه بیشتر. |
آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم هفتگی 1W
فهرست مطالب
مانند روال همیشگی از تایم فریم بالاتر و در اینجا از تایم فریم هفتگی شروع می کنیم. کمی از پرایس اکشن عقب تر رفته و باس هفتگی به سمت پایین را با خط سبز رنگ رسم می کنیم.
در شکل زیر می بینید که عرضه پیوتی منجر به Bos و شکست کف هفتگی شده است و اگر ناحیه مورد نظر را مانند شکل زیر ادامه دهیم، می بینیم که در ادامه قیمت در این ناحیه اسپایک زده است.
دوباره کمی از پرایس اکشن در تایم فریم هفتگی عقب تر بر می گردیم. در شکل زیر می بینید بعد از روند صعودی در قسمت مشخص شده بازار پولبک زده و به سمت پایین برگشته و شاهد CHOCH هستیم.
پس می توانیم ناحیه عرضه را برای آن رسم کنیم. همانطور که می بینید از سال 2021 تا 2022 قیمت به این ناحیه به مدت چند هفته واکنش داشته و دوباره به پایین برگشته است.
نواحی که ما در شکل بالا رسم کردیم، چون در تایم فریم هفتگی رسم کرده ایم تعداد پیپ های زیادی را شامل می شوند. پی تا حد ممکن باید این نواحی را باریک تر کنید تا بتوانید دقیق تر عمل کرده و نسبت ریسک به ریواردتان را افزایش دهید و تا حد ممکن بتوانید این نواحی را به یک کندل کاهش دهید.
برای مثال، در شکل زیر همان اصلاح شده شکل بالا است. می توان ناحیه عرضه را به کندل اینساید بار که با دایره نشان داده ایم محدود کرد.
در کل روش دقیق و ثابتی برای مشخص کردن این نواحی وجود ندارد. حتی می توان آخرین کندل فروش قبل از خرید را نیز در نظر گرفت.
در مشخص کردن ناحیه تقاضا نیز می توان کندل نزولی که منجر به تبدیل حرکت نزولی به صعودی شده است را در نظر گرفت.
حال برای تحلیل های بیشتر سراغ تایم فریم روزانه می رویم.
آموزش معامله در عرضه و تقاضا در تایم فریم روزانه 1D
همانطور که در چارت روزانه دیده می شود، این چارت به پرایس اکشن هفتگی واکنش نشان داده است.
در شکل زیر ناحیه تقاضا را در تایم فریم روزانه با کادر سبز رنگ مشخص کرده ایم. در ابتدای شروع تقاضا حجم خرید زیادی داشتیم. بازار بالا رفته و دوباره جهت پر کردن لیکوئیدیتی پایین برگشته و ناحیه تقاضا را لمس کرده است.
این امر باعث شده است بازار دوباره به سمت بالا حرکت کرده و بر عرضه ایجاد شده غلبه کند. هنگام مشخص کردن ناحیه تقاضا در این تایم فریم اگر به کندل شکل زیر که ناحیه تقاضا را از آن رسم کرده ایم دقت کنید خواهید دید، اینساید بار می باشد. هم می توان سایه ها را در نظر گرفت که ما در نظر گرفته ایم و هم می توان فقط بدنه کندل را در نظر گرفت.
توجه : اینساید بار یک روند رنج در تایم فریم پایین تر می باشد.
با توجه به مطالب بیان شده انتظار داریم قیمت به این ناحیه واکنش نشان دهد. همانطور که می بینید، در دو قسمت واکنش داشته و بالا رفته است. ولی روند کلی بازار به صعودی تغییر پیدا نکرده و همچنان نزولی است.
در شکل بالا ناحیه ای که با دایره سبز رنگ مشخص کرده ایم، نشان از ایجاد LH در روند نزولی دارد. و نشان دهنده غلبه عرضه بر تقاضا می باشد و حتی می توان انتظار داشت قیمت پایین آمده و کف قوی که تقاضا را با استفاده از آن مشخص کرده ایم و یا کف معتبر هفتگی را بشکند.
معامله در عرضه و تقاضا دانشی است که فقط با مطالعه، تمرین و کسب تجربه خواهید توانست به آن دست یابید.
بسیاری از افراد ترجیح می دهند در این خصوص ساده تر برخورد کرده و رنج های بزرگ تر را انتخاب کنند. در این حالت باید به تایم فریم های پایین تر رفته و جریان اوردر های (برای مثال) صعودی در چارت های 4 ساعته و 15 دقیقه ای وارد شوند. در این حالت تریدر خواهد توانست کمی زود تر وارد شود.
رسیدن به این مهارت یعنی ورود زود هنگام در بازار نیازمند زمان و مهارت می باشد.
حال باید دید در تایم فریم پایین تر چه اتفاقی در حال رخ دادن است. برای این منظور از ساختار فراکتالی Buy To Sell استفاده می کنیم.
اگر بخواهیم ناحیه را با استفاده از نواحی Buy To Sell رسم کنیم، این بهترین نوع اصلاح فراکتالی خواهد بود. و این ناحیه در تایم فریم پایین تر پیوت Buy To Sell می باشد.
هیچ گاه با قطعیت نمی توان گفت بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد. فقط می توانیم با تحلیل های بیشتر احتمال حرکت بازار در یک جهت را بهتر پیش بینی کنیم. این کار با مشخص کردن نواحی عرضه و تقاضا، تایید روند در تایم فریم های مختلف و بررسی سایر عوامل امکان پذیر خواهد بود.
ادامه ناحیه عرضه و تقاضا را برای کندل هایی که هنوز رخ نداده اند رسم می کنیم. چون به احتمال زیاد قیمت به این نواحی واکنش خواهد داشت.
در بازار واقعی قرار نیست چارت قیمتی تا این حد شلوغ بوده و تمامی نواحی رسم شود. بلکه باید به این نکته توجه کنیم که قیمت به کدام قسمت ها واکنش خواهد داشت و کدام نواحی تازه وجود دارند که می توان برای آنها نواحی عرضه و تقاضا را رسم کرد.
برای معامله در عرضه و تقاضا سراغ تایم فریم 4 ساعته و 15 دقیقه‌ای می رویم و همین مراحل بیان شده را ادامه می‌دهیم.
در نمودار، نواحی عرضه و تقاضا نقاط کلیدی هستند که عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهند.
نکات مهم
- یاد گرفتن نحوه تحلیل عرضه و تقاضا به زمان زیادی نیاز دارد، اما تمرین و تکرار مداوم می تواند مهارت شما را بالا ببرد.
- علاوه بر تحلیل تکنیکال، باید از تحلیل بنیادی هم استفاده کنید.
- در اجرای معاملات خود، همیشه کنترل احساسات داشته باشید.
سوالات متداول
هدف اصلی این آموزش چیست؟
آموزش شناسایی و استفاده از نواحی عرضه و تقاضا در معاملات فارکس.
چرا تایم فریم هفتگی اهمیت دارد؟
برای تعیین نواحی کلیدی و روند کلی بازار.
چرا تایم فریم های پایین‌تر نیز مهم هستند؟
برای ورود زودتر به معامله و تایید سیگنال ها.
