برگشت روند ماژور در سقف

برای تایید برگشت روند ماژور در سقف باید شرایطی برقرار باشد.

• موقعیت شکل گیری این الگوی برگشتی مناسب باشد.
• خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شود.
• فشار فروش بالا بوده و قیمت ها به خط میانگین متحرک برسند.
• در این حرکت صعودی یک سقف ایجاد شود.
• شکل گیری سیگنال بار و کی بار (کندل سیگنال نزولی)

نحوه معامله در برگشت روند ماژور در سقف

برای آموزش معامله در برگشت روند ماژور در سقف کارمان را با یک مثال شروع می کنیم. همانند روال قبلی، در شکل های متوالی کندل به کندل پیش رفته و نحوه معامله در این مثال را برایتان آموزش می دهیم. شکل های بعدی ادامه کندل های شکل زیر هستند. در درس قبلی نحوه معامله در فارکس را آموزش دادیم. اینک به مسائل ریزتر می پردازیم.

در شکل زیر ابتدا یک کانال صعودی را می بینید. سپس خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شده است و در نقطه شکست شاهد فشار فروش هستیم. میانگین متحرک نیز به سمت پایین شکسته شده است، پس تا این قسمت موقعیت الگو مناسب است.

اما در شکل زیر بعد از الگو یک گام صعودی دیگر را می بینید که سقف بالاتری ایجاد کرده است. قدرت گام صعودی نیز با توجه به کندل هایی که در شکل بالا می بینید، بالاست.

اگر دقت کنید، کندل نزولی که به عنوان آخرین کندل مشاهده می کنید سایه های بلند تری نسبت به بدنه داشته و زیاد قوی نیست و نمی تواند سیگنال مناسبی برای فروش باشد.

در شکل بالا، چون کندل های روندی خرید پشت سر هم بوده و نشان از قدرت خریداران دارد، مکان مناسبی برای فروش نیست.

پس اگر در این قسمت فروخته اید و ستاپ فروش ضعیف بوده و بازار صعودی شده است، بلافاصله از معامله خارج شوید.

برای مثال می توانید حد ضرر را در نقطه سر به سر و یا بالای کندل سیگنال قرار داده و با زده آن معامله شما بسته شود. در این حالت ضرر کمتری خواهید داشت. در واقع در ین قسمت فشار خرید بیشتر بوده و سیگنال خرید می باشد.

به ادامه نمودار بالا توجه کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید، بازار نزولی نشده و فعلا در حال بالا رفتن است. بعد از شکل بالا در ادامه کندل ها شاهد چند پولبک و بعد کندل های صعودی هستیم. سایه های بالایی در بالای کندل های صعودی نشان از فشار فروش دارند. پس بهتر است دوباره نفروخته و منتظر کندل های بعدی بمانیم.

حتی اگر در مرحله قبلی فروخته باشید، با مشاهده ادامه نمودار در شکل زیر بهتر است سفارش خود را ببندید و با ضرر کمتر خارج شوید.

در مثال بالا، الگوی برگشت روند ماژور در سقف شکست خورد. پس باید دوباره خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شود.

ادامه نمودار و کندل ها در شکل زیر رسم شده است. بازار به سمت صعودی شدن پیش رفته است و در این مسیر فشار خرید زیادی را می بینیم. در مسیر چندین گام نزولی را می بینیم.

در طول مسیر چندین ستاپ خرید نیز می بینیم، ولی بهتر است در این مسیر که هر لحظه امکان برگشت روند وجود دارد ، نخرید و منتظر تشکیل سیگنال نزولی بمانید. در انتهای روند الگوی کنج را نیز می بینید.

سایه بالایی در آخرین کندل نزولی نشان از فشار فروش دارد. این مورد نشان دهنده الگوی برگشت روند ماژور و ستاپ خوبی برای فروش است. پس مانند شکل بالا، یک تیک پایین تر از کندل سیگنال وارد شده و حد ضرر را نیز بالای کندل سیگنال قرار می دهیم.

بعد از کندل سیگنال شاهد گپ نیز هستیم و این ستاپ خوبی برای فروش است. مثالی که برایتان آورده ایم، چارت روزانه است. در این مثال، الگوی برگشت روند ماژور با سقف بالاتر و نیز شکست خط روند را می بینید. پس هم الگوی کنج و هم الگوی برگشت روند ماژور و نیز یک پرچم نهایی را در مثال بالا می توان دید.

ادامه نمودار و چند کندل بعدی را در شکل زیر می بینید. پس در زیر کندل سیگنال فروختید. با مشاده کندل بعدی شاید با خود بگویید سیگنال خرید می باشد، در حالیه شواهد نشان از در جهت فروش بودن بازار دارد.

در شکل زیر یک الگوی برگشتی و نیز یک کندل نزولی تشکیل شده است و سقف ایجاد شده نیز پایین تر از سقف قبلی قرار دارد.

در این شکل می توانیم حد سود را دو برابر ریسک در نظر گرفته و یا از ترلینگ استاپ و سود متغیر استفاده کنید.

پولبک های بعدی مکان های مناسبی برای خروج از معامله و کسب سود هستند. به عنوان مثال در کندل انتهایی سایه بالایی نشان از قدرت خریداران و ضعف فروشندگان داشته و موقعیت مناسبی برای خروج از بازار است.

اسپایک و کانال در برگشت روند ماژور

گاهی اوقات که در نمودار صعودی اسپایک و کانال مشاهده شود، بعد از آن الگوی برگشت روند ماژور در سقف خواهیم داشت. معمولا بعد از آنها حرکت نزولی ادامه پیدا می کند تا کف کانال و یا اسپایک را تست کند.

معمولا در کانال سه گام صعودی ایجاد می شود. گام اول همان اسپایک بوده و بعد پولبک ایجاد می شود و بعد دو گام صعودی دیگر ایجاد می شود. گاهی اوقات این کانال به شکل یک الگوی کنج نیز می باشد.

سپس باید دنبال یک شکست صعود در بالای کانال باشیم. برای مشاهده برگشت روند ماژور باید این شکست موفقیت آمیز نباشد.

شکست خط روند در کانال صعودی به سمت پایین

اگر در کانال صعودی خط روند صعودی به سمت پایین شکسته شود، آنگاه احتمالا قیمت ها کاهش یافته و میانگین متحرک را تست کند. بعد از شکست یک گام صعودی دیگر شکل می گیرد که گام ضعیفی خواهد بود.

سپس قسمت ها دوباره بالا می رود تا سقف کانال را تست کند. در این حالت احتمالا الگوی برگشت روند ماژور در سقف شکل گرفته است. بعد از الگو باید کندل سیگنال نزلی نیز ایجاد شود.  مثال دیگری برایتان آورده ایم.

این مثال را در 8 شکل و کندل به کندل برایتان بیان کرده ایم تا با مشاهده کندل های بعدی در بازار بتوانید تصمیم درستی بگیرید.

ابتدا دو اسپایک صعودی قوی در نمودار می بینید. سپس یک کانال داریم که تا حدودی الگوی کنج نیز محسوب می شود. اگر ارتفاع اسپایک را اندازه گرفته و بالا بروید، به احتمال زیاد به اندازه این ارتفاع کانال رشد خواهد کرد.

الگوی برگشت روند ماژور در سقف در تحلیل تکنیکال، یکی از بهترین الگوها است که تغییر جهت روند از حالت صعودی به حالت نزولی را نشان می دهد.

قرار گرفتن بازار در جهت فروش

اگر بازار پایین تر از کندل سیگنال برود، لزوما در جهت فروش قرار نگرفته است. برای قرار گرفتن بازار در جهت فروش باید شرایط زیر را داشته باشیم.

• کندل ورود باید کندل نزولی بزرگی باشد.
• محل شکل گیری کندل ورود نیز مناسب باشد.
• چند کندل نزولی متوالی شکل بگیرد.
• شکست قوی در زیر میانگین متحرک

حد سود در معامله در برگشت روند ماژور در سقف

احتمال موفقیت معامله در برگشت روند ماژور در سقف پایین بوده و قطعه 60 در صد نمی باشد. پس بازدهی را باید دو بربار ریسک در نظر بگیریم. زمانی که به این حد سود رسیدیم، نیمی از سود خود را از بازار می گیریم.

در شکل زیر ادامه نمودار مثال بالا را می بینیم. در نقطه مشخص شده می توانید مقداری از سود خود را بگیرید. در مثال حد سود را دو برابر ریسک در نظر گرفته ایم.

نتیجه‌گیری

معاملاتی که در برگشت روند ماژور در سقف انجام می شود، می تواند فرصت های خوبی برای سوددهی فراهم آورد. اما فراموش نکنید که این نوع معاملات با ریسک هم همراه هستند.

برای اینکه بتوانید در این نوع معاملات موفق شوید، باید در ابتدا از تحلیل تکنیکال دانش کاملی داشته باشید و به روانشناسی بازار مسلط شوید. سپس بتوانید مدیریت ریسک داشته باشید.

سوالات متداول