اسکالپینگ به عنوان استراتژی معاملاتی با ریسک بالا و بازده زیاد است. جهت اجرای معاملات با استراتژی اسکالپینگ، به دانش و مهارت بسیار بالایی نیاز است. تریدرها باید در این زمینه مدیریت ریسک قوی داشته باشند. برای آنکه تریدرها یک استراتژی اسکالپینگ موفقی داشته باشند، باید مراحل زیر را دنبال کنند.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| هدف | کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه |
| ابزار اصلی | تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، الگوهای کندل |
| ریسک | بالا، نیاز به مدیریت دقیق ریسک |
| پاداش | پتانسیل سود بالا در صورت موفقیت |
تعیین بازار و ابزار مالی
فهرست مطالب
تریدرها در درجه اول باید نوع بازار و ابزارهای مالی که قصد انجام معاملات در آن را دارند، مشخص کنند.
انتخاب بازار
در ابتدای کار، شما بازاری که قصد اجرای اسکالپینگ در آن را دارید انتخاب کنید. بازارهای مختلفی مثل سهام، کالا، فارکس و ارزهای دیجیتال برای اجرای استراتژی اسکالپینگ می‌توانند مناسب باشند. انتخاب یک بازار مناسب بستگی به اهداف و سبک معاملاتی شما دارد.
انتخاب ابزار مالی
بعد از انتخاب بازار، باید ابزارهای مالی که قصد اجرای معاملات در آن را دارید مشخص کنید. برخی از ابزارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال یا جفت ارزهای اصلی که نوسانات بالایی دارند، برای اجرای اسکالپینگ مناسب‌تر هستند.
تحلیل تکنیکال
دومین مرحله داشتن یک نوع تحلیل دقیق است که بهترین آن تحلیل تکنیکال است. برای تحلیل تکنیکال باید یک سری موارد را در نظر بگیرید.
شناسایی الگوها
با استفاده از ابزارهای مربوط به تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها، الگوها و نمودارها سعی کنید نقاط ورود و خروج مناسب برای اجرای معاملات را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک
هر معامله‌ای که انجام می‌شود، باید حد ضرر و حد سود آن مشخص باشد که به آن مدیریت ریسک می‌گویند. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از ضرر زیاد در معاملات خود جلوگیری کنید و حد سود به شما کمک می‌کند تا سود خودتان را تضمین کنید.
انتخاب تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب یعنی شما در چه تایم‌هایی می‌توانید معاملات اسکالپینگ را به اجرا در آورید.
تایم فریم مناسب
تایم فریم‌های مناسب برای استراتژی اسکالپینگ شامل یک دقیقه، ۵ دقیقه و یا ۱۵ دقیقه هستند. این تایم فریم‌ها جز رایج‌ترین تایم فریم برای اسکالپینگ محسوب می‌شود.
تطبیق با سبک معاملاتی
تایم فریمی که کاربران انتخاب می‌کنند، باید با سبک معاملاتی آنان و ابزارهای مالی که با آنها معامله می‌کنند، سازگاری داشته باشد.
انتخاب پلتفرم معاملاتی
تریدرها باید یک پلتفرم مناسب معاملاتی را انتخاب کنند تا معاملات سریع و کارآمدی را برای آنها به اجرا درآورد. این پلتفرم‌ها باید ابزارهای تحلیل تکنیکال قوی در اختیار تریدرها قرار دهند و اجرای سرعت سفارشات آنها هم بالاتر باشد.
تست استراتژی
بهتر است استراتژی خودتان را قبل از اینکه در بازارهای واقعی به اجرا درآورید، در بازارهای غیر آنلاین تست کنید.
بک تست
بک تست فرآیندی است که به شما کمک می‌کند استراتژی خودتان را بر روی داده‌های تاریخی تست کنید. شما قبل از آنکه بخواهید در بازار واقعی عمل کنید، با بک تست می‌توانید از صحت عملکرد استراتژی خود مطمئن شوید. بک تست به تریدرها کمک می‌کند تا در شرایط مختلف بازار، استراتژی خودشان را ارزیابی کنند.
دمو اکانت
بعد از انجام بک تست، باید استراتژی خودتان را در یک حساب دمو اکانت امتحان کنید. دمو اکانت به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بدون ریسک کردن روی سرمایه واقعی، استراتژی‌های خودشان را آزمایش کنند.
مدیریت احساسات
کنترل احساسات در استراتژی اسکالپینگ خیلی اهمیت دارد. شما باید در معاملات اسکالپینگ به خوبی احساسات خودتان را مدیریت کنید. در اجرای معاملات از تصمیم‌گیری‌های احساسی خودداری کرده و به سیگنال‌های استراتژی خود پایبند باشید.
آموزش مداوم
به روز رسانی دانش در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. بازارهای مالی به طور دائم در حال تغییر است، شما هم باید دانش خودتان را به روز نگه دارید تا بتوانید در این بازارها موفق‌تر عمل کنید. برای به روز رسانی دانش خود سعی کنید در دوره‌های آموزشی شرکت کنید، مقالات و کتاب‌های مرتبط را مطالعه کرده و با معامله‌گران دیگر تبادل نظر کنید.
اسکالپرها برای موفق شدن، باید دانش بیشتری درباره بازارهای مالی داشته باشند.
انتخاب بروکر مناسب برای اسکالپینگ
اسکالپرها باید به سراغ بروکری بروند که یک سری معیارهای مناسب برای انجام معاملات اسکالپینگ را داشته باشند. در ادامه باهمدیگر این معیارها را بررسی می کنیم:
- بروکری انتخاب کنید که اسپرد و کمیسیون دریافتی آن کمترین مقدار باشد.
- سرعت اجرای سفارشات برای اسکالپرها خیلی مهم است.
- بروکرها باید بتوانند نرم افزارهای معاملاتی کاربرپسندی ارائه دهند که انواع ابزارهای تحلیل های تکنیکال را داشته باشند.
نکات مهم در اسکالپینگ
- اسکالپرها به صبر و حوصله زیادی نیاز دارند تا بتوانند به سودهای بزرگی در معاملات خود برسند.
- سعی کنید در اجرای معاملات خود منضبط باشید، یعنی به استراتژی خود پایبند بوده و از منحرف شدن آن جلوگیری کنید.
- مدیریت ریسک از ایجاد ضررهای زیاد جلوگیری کرده و شما را به سودهایی که مد نظر دارید، می‌تواند برساند.
- همیشه تمرین مداوم را جز برنامه منظم کاری خودتان قرار دهید. شما با داشتن تمرین‌های مداوم می‌توانید مهارت‌های خودتان را بهتر کرده و به یک اسکالپر موفق در بازارهای مالی تبدیل شوید.
نتیجه گیری
اسکالپینگ استراتژی پر ریسکی است که در بازارهای مالی با نوسانات بالا، کارایی خوبی خواهد داشت. ممکن است اسکالپینگ برای همه افراد مناسب نباشد. قبل از آنکه شروع به اسکالپینگ کنید، بهتر است که در مورد آن مطالعات لازم را انجام داده و با یک متخصص مشورت کنید.
سوالات متداول
اسکالپینگ چیست؟
یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت برای کسب سود از نوسانات کوچک قیمت.
هدف اصلی اسکالپینگ چیست؟
کسب سود سریع.
بزرگترین ریسک اسکالپینگ چیست؟
ضررهای سریع در صورت عدم مدیریت ریسک.
چه ابزارهایی برای اسکالپینگ استفاده می‌شود؟
تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها، الگوهای کندلی.
