در این مقاله به آموزش قیمت گذاری در فارکس و قیمت گذاری در پرایس اکشن پیشرفته می پردازیم.
هنگام معامله در فارکس در چه قیمتی بخریم و در چه قیمتی بفروشیم؟
هدف از این مقاله مشخص کردن محدوده ورود به بازار است. اساس آموزش های ما و هر آموزش دیگری این است که در معاملات فارکس و یا هر بازار مالی دیگری بتوانیم ارزان خریده و گران بفروشیم. و یا به عبارتی در کف خریده و در سقف بفروشیم.
زمانی که یک تریدر بتواند معاملات خود را به گونه ای انجام دهد که به سودآوری و درآمد از فارکس برسد ، یعنی توانسته با تحلیل های خود محدوده کف و سقف را تشخیص دهد.
قیمت گذاری در فارکس شامل دو موضوع بسیار مهم می باشد.
| خرید در قیمت پایین تر | ⭐️ Discount |
| فروش در قیمت بالا تر | 💰 Premium |
نحوه قیمت گذاری در معاملات فارکس
فهرست مطالب
هر استراکچر یا پرایس اکشنی که بین سوئینگ های سقف و کف وجود دارد ، ساختار داخلی بازار نامیده می شود. برای درک بهتر کارمان را با یک مثال شروع می کنیم.
در شکل زیر CHOCH ها را مشخص کرده ایم. LH ها و LL ها در ساختار داخلی بازار شکل گرفته اند. اولین چاکی که در زیر سقف سوئینگ شکل گرفته است ، سیگنالی جهت تغییر روند صعودی به نزولی می باشد.
و باید منتظر پولبک در نمودار باشیم. نکته مهم این است که نمی دانیم این پولبک کی به اتمام می رسد. یعنی نمی دانیم پولبک ایجاد خواهد شد و یا روندبازار کلا به نزولی تبدیل خواهد شد.
پس در اولین مرحله از معامله فارکس باید بتوانید مارکت استراکچر را به خوبی در بازار مشخص کنید. این موارد باعث می شوند سیگنال های صحیح را معامله کنیم و حرکات صحیح خود در بازار را افزایش دهیم. و در نهایت احتمال موفقیت در معامله افزایش پیدا می کند.
خرید ارزان discount و گران Premium در قیمت گذاری فارکس
یکی از موارد بسیار مهم در قیمت گذاری فارکس مفاهیم خرید ارزان discount و گران Premium می باشد.
یعنی یک ارز را گران و یا ارزان بخریم. طبیعتا تمامی تریدر ها در تلاشند تا یک ارز را ارزان خریده و گران بفروشند. و از اختلاف قیمت خرید و فروش سود کنند.
پس ما باید یک محدوده را مشخص کنیم و در آن محدوده وارد پوزیشن Long و یا Short شویم.
برای مشخص کردن محدوده کادری بین سوئینگ سقف و کف رسم کرده و در میانه این دو نیز یک خط رسم می کنیم. این مستطیل را در تریدینگ ویو رسم کرده و با حرکت قیمت با نگه داشتن کلید شیفت در نمودار به سمت جلو حرکت دهید.
قسمت بالای مستطیل (کادر سبز رنگ) در شکل زیر ناحیه Premium و قسمت پایین مستطیل (کادر قرمز رنگ) نیز ناحیه discount می باشد. خط مابین دو ناحیه که در وسط سوئینگ سقف و کف قرار گرفته و که آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده است نیز حد تعادل نامیده می شود.
خرید و فروش در قسمت حد تعادل معامله منصفانه نامیده می شود. و در این نقطه بین خریداران و فروشندگان تعادل وجود دارد.
کادر قرمز رنگ محدوده ارزان قیمت می باشد. اگر می خواهید پوزیشن Short بگیرید ، باید در قسمت Premium (گران فروشی) وارد عمل شوید و کف های ایجاد شده در این قسمت را باید مد نظر قرار دهید. برای مثال بعد از یک کف جزئی قسمتی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده ایم ، می تواند برای پوزیشن Short مناسب باشد.
و یا می توانید منتظر شوید تا قیمت به ناحیه discount (قیمت ارزان) رسیده و پوزیشن Long باز کنید.
برای مشخص کردن ناحیه های premium و discount در تریدینگ ویو می توانید از نمودار فیبوناچی با درصد 50 استفاده کنید.
سطوح حمایت و مقاومت
| نوع سطح | ویژگی | اهمیت |
| حمایت | ناحیه ای که تقاضا زیاد است | احتمال بازگشت قیمت |
| مقاومت | ناحیه ای که عرضه زیاد است | احتمال بازگشت قیمت |
قیمت گذاری در فارکس در روند صعودی
برای افزایش احتمال موفقیت در معامله زمانی می خواهید وارد پوزیشن Long شده و بخرید ، بهتر است منتظر شوید تا قیمت به ناحیه discount برسد و بعد بخرید.
این فرضیه همیشه درست عمل نمی کند و ممکن است قیمت در این نواحی اصلا پولبک نزند. ولی در کل زمانی که در روند صعودی قرار داریم ، انتظار داریم زمانی قیمت به ناحیه ارزان قیمت رسیده و بعد به سمت بالا پولبک بزند.
هر چه در قیمت پایین تر و نزدیک به کف سوئینگ پوزیشن Long باز کنید ، به احتمال بیشتری در قیمت پایین تری خریده اید. و با احتمال بیشتری قیمت بالا خواهد رفت.
خرید در ناحیه Premium احتمال موفقیت در معامله را کاهش می دهد.
پرایس اکشن فقط تکیه بر نمودار قیمت دارد.
قیمت گذاری در فارکس در روند نزولی
زمانی که روند بازار نزولی است، اگر بخواهید در پولبک ها پوزیشن Long بگیرید، وقتی قیمت در محدوده Premium باشد، احتمال موفقیت در معامله پایین است.
ولی در محدوده Premium احتمال موفقیت در معامله با پوزیشن Short بیشتر است، این خطوط و محدوده را باید در بازار واقعی فارکس نیز رسم کنید. پس در ساختار داخلی بازار اگر ساختار داخلی بازار نزولی باشد، فروش در این ناحیه می تواند سود آور باشد.
زمانی که در بازار LH های متوالی دیدید، با اطمینان بیشتری می توانید در ناحیه گران بفروشید و یا عبارتی پوزیشن Short باز کنید.
فرض کنید قیمت پایین آمده و به ناحیه discount و ناحیه A در شکل زیر رسیده است. بهتر است با مشاهده اولین پولبک که همان ناحیه A می باشد سفارش خرید باز نکنید. و منتظر تایید باشید.
مانند شکل زیر بعد از A یک CHOCH (Change Of Character) رخ داده و به B رسیده ایم. با توجه به آموزش های داده شده در درس های قبلی می دانیم که بعد از BOS (Break Of Structure) باید منتظر پولبک در نمودار بود و پولبک ما نیز همان ناحیه C می باشد. این ناحیه بر روی خط تعادلی واقع شده است. می توانید در این نقطه سفارش خرید باز کنید.
آموزش قیمت گذاری در پرایس اکشن پشرفته
در این قسمت نحوه قیمت گذاری در پرایس اکشن پشرفته را با مثالی از جلسه قبل آموزش می دهیم. در درس قبلی (درس 32) تمرینی از سه نوع ساختار را در نتایم فریم H4 4 ساعته انجام دادیم.
چون قبلا در این نمودار سقف ها و کف های سوئینگ را مشخص کرده ایم ، پس خیلی راحت تر می توانیم ناحیه های Premium گران قیمت و Discount ارزان فروشی را مشخص کنیم.
در شکل زیر خطوط بنفش رنگ همان سوئینگ های سقف و کف ما هستند. ناحیه Premium گران قیمت ما همان کادر سبز رنگ و ناحیه discount ما همان کادر قرمز رنگ می باشد که بین سقف و کف سوئینگ رسم شده است. خطی که ارتفاع بین سقف و کف را نصف می کند و خط تعدلی و یا خط میانی نامیده می شود نیز با خط آبی رنگ رسم کرده ایم.
جهت جلوگیری از شلوغی نمودار در ادامه مثال و تمرین قیمت گذاری در فارکس فقط خط میانی را رسم می کنیم.
پس فاصله بین خط میانی و سوئینگ سقف ما همان ناحیه premium گران قیمت و فاصله میان خط میانی و سوئینگ کف ما نیز ناحیه ارزان قیمت discount ما خواهد بود.
در شکل زیر بعد از سوئینگ کف شاهد پولبک هایی در محدوده ارزان قیمت (discount) هستیم، پس می تواند برای خرید مناسب باشد.
این مثال صرفا جهت آموزش قیمت گذاری در فارکس و پرایس اکشن پیشرفته می باشد. طبیعی است که برای خرید و ورود به یک معامله باید عوامل متعددی در نظر گرفته شوند و این محدوده ها فقط سیگنالی جهت ورود و خروج از بازار می باشند و به تنهایی نمی توانند ملاک عمل قرار گیرند.
اگر با مشخص کردن سوئینگ های سقف و کف مشکل دارید، حتما دو درس قبلی ما را مطالعه کنید، چون مفاهیم پایه مارکت استراکچر تا انتهای دوره همراه ما بوده و اهمیت بسیار زیادی دارند.
نمودار بالا رفته و سقف سوئینگ جدید ایجاد کرده است. کف سوئینگ نیز پایین کف بین BOS و کف جدید خواهد بود. در شکل زیر کف ها و سقف ها را از قبل رسم کرده ایم.
خط میانی این دو سطح سوئینگ نیز دوباره رسم کردیم.
نکات مهم برای یادگیری قیمت‌گذاری پیشرفته
- شما اگر صبر و حوصله داشته باشید، می‌توانید قیمت گذاری پیشرفته را یاد بگیرید.
- برای موفق شدن در این حوزه باید تمرین و تکرار مداوم داشته باشید.
- همیشه در معاملات خود به مدیریت ریسک توجه کنید و سعی کنید از حد تعیین شده فراتر نروید.
- بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند، پس باید انعطاف پذیر باشید و استراتژی‌های خودتان را بر اساس شرایط بازار پیش ببرید.
سوالات متداول
پرایس اکشن چیست؟
زبان اصلی بازار است.
هدف از قیمت گذاری پیشرفته چیست؟
تصمیم گیری بهتر در معاملات.
مهمترین مفهوم در قیمت گذاری پیشرفته چیست؟
عرضه و تقاضا
