استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن یک از استراتژی های پر طرفدار میان اسکلپرها و تریدر های حرفه ای است. در این سبک تریدر معاملات اسکالپ خود را بر اساس پرایس اکشن انجام می دهد. یعنی به صورت مکرر در بازار ورود و خروج کرده و این تصمیم گیری ها با پرایس اکشن است. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص خواهید دید.
استراتژی اسکالپ در فارکس چیست؟
فهرست مطالب
استراتژی اسکالپ یک استراتژی معاملاتی سریع است که در آن معامله گران با انجام معاملات متعدد در طول یک روز و گاهی نگهداری پوزیشن ها فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه، به دنبال کسب سود از حرکات بسیار کوچک قیمت هستند. این استراتژی بر بهره برداری از نوسانات قیمت تمرکز دارد و معمولاً در بازارهای فارکس هدف کسب 5 تا 20 پیپ در هر معامله است. اسکالپرها به تحلیل تکنیکال، نمودارهای لحظه ای و بروکرهایی با اسپرد پایین و سرعت اجرای بالا نیاز دارند، زیرا حجم معاملات آنها بسیار بالاست.
موفقیت در اسکالپ به چندین عامل بستگی دارد: توانایی تصمیم گیری سریع، نظم دقیق در پیروی از قوانین از پیش تعیین شده برای ورود و خروج و مهارت های عالی در مدیریت ریسک.
بخوانید: بهترین بروکر برای اسکلپرها
مروری بر پرایس اکشن Price Action
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس حرکت قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می شود. در این روش، معامله گر با مشاهده و تحلیل الگوهای قیمتی، نحوه حرکت کندل ها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندل استیک، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می کند. در پرایس اکشن معامله گران با درک عمیق تر رفتار بازار و روانشناسی معامله گران، از سیگنال های معاملاتی واضح و سریعتر نسبت به اندیکاتورها استفاده می کنند.
مزیت اصلی پرایس اکشن این است که با حذف پیچیدگی ها و تمرکز بر روی حرکت اصلی قیمت، تصویر واضح تری از وضعیت بازار ارائه می دهد. معامله گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بازار در خود نمودار قیمت نهفته است و استفاده از اندیکاتورها که اغلب از داده‌های قیمتی گذشته محاسبه می شوند، می‌تواند باعث ایجاد سیگنال های تأخیری و گمراه کننده شود.
استراتژی اسکالپ پرایس اکشن چیست؟
استراتژی اسکالپ پرایس اکشن یک رویکرد معاملاتی است که بر خواندن حرکات خالص قیمت در نمودار، بدون اتکای زیاد به اندیکاتورهای تکنیکال تمرکز دارد. اسکالپرهایی که از پرایس اکشن استفاده می کنند، الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، مارکت استراکچر (سقف های بالاتر/کف های پایین‌تر) و مومنتوم قیمت را برای تصمیم گیری‌های سریع معاملاتی تحلیل می کنند.
در اسکالپینگ پرایس اکشن، اسکالپر با بررسی کندل ها و رفتار آنها فرصت های سریع و سودآوری ایجاد می کند. معامله گران معمولاً به دنبال شکل گیری های خاص کندل استیک مانند پین بارها، الگوهای پرایس اکشن و یا سایه های برگشتی در سطوح کلیدی قیمت هستند که نشان دهنده برگشت قیمت و یا ادامه روند فعلی هستند.
معامله در اسکالپ پرایس اکشن نیازمند تصمیم گیری سریع و تشخیص دقیق تر نقاط ورود/خروج است. معامله گران معمولاً حد ضررهای محدود تنظیم کرده و به دنبال سودهای کوچک اما مداوم هستند.
برای موفقیت در اسکالپ با پرایس اکشن معامله گر باید مهارت های عالی در خواندن نمودار و توانایی تصمیم گیری سریع داشته باشد. استراتژی اسکالپ معمولاً در تایم فریم های پایین تر (نمودارهای 1 دقیقه تا 5 دقیقه) انجام می شود و نیازمند تمرکز شدید بر روی سشن های معاملاتی است.
نحوه اسکالپ در پرایس اکشن
اسکالپ در پرایس اکشن اغلب در کانال های عریض انجام می شود. در پرایس اکشن ما سه نوع کانال کلی داریم:
- کانال صعودی
- کانال نزولی
- کانال افقی
اسکالپر ها با مشاهده نمودار قیمتی در ذهن خود کانال آن را رسم کرده و نقاط ورود و خروج را پیدا می کنند.
ناگفته نماند برای اسکالپ موفق در اولین قدم باید بروکر مناسبی برای معاملات خود پیدا کنید. بهترین بروکر برای اسکالپ باید ویژگی هایی مانند اسپرد کم، سرعت اجرای بالا و اعتبار کافی داشته باشد.
برای مثال در شکل زیر یک روند نزولی عرض را می بینید. ما کانال نزولی را برای آن رسم کردیم.
اسکالپر با تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی در حوالی نقطه 1 یک پوزیشن SELL باز می کند. او با چند پیپ سود در حوالی نقطه 2 از معامله خارج می شود. بعضی تریدر های بسیار پر ریسک در نقطه 2 پوزیشن BUY باز می کنند. ولی توصیه می شود هیگاه خلاف روند بازار ترید نکنید.
یعنی در شکل زیر ما در کانال نزولی قرار داریم پس نداید در این روند پوزیشن BUY باز کرد.
خب!
در ادامه در حوالی نقطه 3 تریدر سفارش SELL باز می کند و در حوالی نقطه 4 از معامله خارج می شود و دوباره در نقطه 5 وارد شده و در نقطه 6 خارج می شود.
در اسکالپ باید توجه کرد حد ضرر ها محدود بوده و با چند تیک فاصله از نقطه ورود قرار می گیرند.
اسکالپ پرایس اکشن در روند رنج
روند رنج یکی از روند هایی است که اسکالپرها آن را دوست داشته و می توانند در آن معاملات دوطرفه داشته باشند. اگر بخواهیم برای روند رنج یک کانال رسم کنیم، کانال ما افقی خواهد بود.
برای اسکالپ پرایس اکشن در روند رنج مثال زیر را آورده ایم. در شکل زیر سه خط افقی می بینید. تریدر هم می تواند بین دو خط A و C ترید کند و هم می تواند بین دو خط B و C اسکالپ داشته باشد.
در نقطه 1 تریدر با مشاهده کندل ساید بار وارد معامله شده و سفارش BUY باز می کند. تریدر هم می تواند با چند پیپ سود در نقطه 2 خارج شود و یا از تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) استفاده کرده و تا نقطه 3 پیش رفته و سود های بیشتری کسب کند.
اسکالپر می تواند با مشاهده تغییر روند بلافاصله دوباره در حوالی نقطه 3 سفارش SELL باز کند و تا نقطه 4 و با رعایت تریلینگ استاپ تا نقطه K نیز پیش برود.
اسکالپر همین روند را تا نقطه 12 ادامه داده و مدام در این کانال افقی و روند رنج ورود و خروج می کند.
اسکالپر ها عاشق نوسانات قیمتی و کندل های بزرگ در نمودار هستند. زیرا در این شرایط آنها بیشترین تعداد معاملات و نیز بیشترین سود را دارند.
استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای (استراتژی فست اسکلپ)
در استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه‌ای که آن را استراتژی فست اسکلپ نیز می نامیم، معامله گر از نمودار یک دقیقه ای (M1) برای تحلیل و ورود به معاملات استفاده می کند. در این روش، تریدر به دنبال الگوهای قیمتی کوتاه مدت و نوسانات سریع قیمت است و معمولاً موقعیت های معاملاتی را برای چند دقیقه یا حتی کمتر (چند ثانیه) نگه می دارد.
استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای نیازمند تمرکز بسیار بالا، سرعت عمل و توانایی تصمیم گیری سریع است. این استراتژی به دلیل سرعت بالای معاملات و نیاز به تصمیم گیری بسیار سریع، برای معامله گران مبتدی مناسب نیست و نیازمند تجربه کافی در بازار است.
توصیه می شود اسکالپر ها به جای تایم فریم یک دقیقه ای از تایم فریم M5 استفاده کنند.
استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای
استراتژی اسکالپ ۵ دقیقه ای اسکالپ تریدینگ در تایم فریم M5 است. این استراتژی نسبت به اسکالپ ۱ دقیقه ای، فرصت بیشتری برای تحلیل و تصمیم گیری به معامله گر می دهد و نوسانات قیمتی بزرگتری را هدف قرار می دهد.
در اسکالپ ۵ دقیقه ای، معامله گران پوزیشن های خود را معمولاً بین ۵ تا ۳۰ دقیقه نگه می دارند و به دنبال کسب سودهای بزرگتری نسبت به اسکالپ ۱ دقیقه ای هستند. این استراتژی برای اسکالپر هایی مناسب است که می خواهند با استرس کمتر و تحلیل دقیق تر معامله کنند. مدیریت ریسک در این روش نیز بسیار مهم بوده و معامله گران باید حد سود و حد ضرر خود را متناسب با نوسانات قیمتی ۵ دقیقه ای تنظیم کنند.
استراتژی اسکالپ طلا
استراتژی اسکالپ طلا یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار در بازار فلزات است که به دلیل نقدشوندگی بالا و نوسانات قابل پیش بینی طلا، فرصت های معاملاتی متعددی را برای معامله گران فراهم می کند. در این استراتژی، معامله‌گران از تایم فریم های کوتاه استفاده کرده و به دنبال الگوهای تکرارشونده در حرکت قیمت طلا هستند.
نکته مهم در اسکالپ طلا، توجه به ساعات معاملاتی پرحجم است که معمولاً همزمان با باز بودن بازارهای اروپا و آمریکا است، زیرا در این ساعات نقدشوندگی و حجم معاملات بالاتر است.
در اسکالپ طلا، معامله گران باید به عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، شاخص دلار آمریکا و تنش های سیاسی توجه ویژه ای داشته باشند، زیرا این عوامل به سرعت بر قیمت طلا تأثیر می گذارند.
سخن آخر
استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن یک روش معاملاتی پیشرفته و کارآمد است که با تمرکز بر حرکات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها، به معامله گران امکان می دهد تا از نوسانات کوتاه مدت بازار سود کسب کنند. این استراتژی در تایم فریم های مختلف از جمله ۱ و ۵ دقیقه ای قابل اجراست و با توجه به شرایط بازار، می تواند در کانال های صعودی، نزولی و رنج مورد استفاده قرار گیرد.
اسکالپ با پرایس اکشن برای معامله گران تازه کار مناسب نیست و نیاز به تجربه کافی در بازار دارد. همچنین، این استراتژی در بازارهای مختلف از جمله فارکس و طلا قابل اجراست، اما معامله گران باید به عوامل خاص هر بازار مانند ساعات معاملاتی پرحجم، اخبار اقتصادی و شرایط بنیادی توجه ویژه‌ای داشته باشند. مدیریت ریسک دقیق و تنظیم مناسب حد سود و ضرر از ارکان اصلی موفقیت در این استراتژی به شمار می روند.
سؤالات متداول
استراتژی اسکالپ پرایس اکشن برای چه کسانی مناسب است؟
این استراتژی برای تریدر های باتجربه و حرفه ای مناسب است. زیرا کسب سود از آن امری بسیار مشکل است.
آیا استراتژی اسکالپ پرایس اکشن همیشه سودآور است؟
خیر این استراتژی یکی از پر ریسک ترین استراتژی های معاملاتی محسوب می شود.
