پرایس اکشن چیست؟

توسط افشین وطن پرست

تغییر قیمت ها در بازار های مالی (فارکس، بورس، ارز های دیجیتال، اوراق بهادار و …) پرایس اکشن نامیده می شود. به زبان دیگر قیمت ها هر لحظه در حال تغییر هستند و هر تغییر نشانه ای از پرایس اکشن است.

پرایس اکشن در تمامی چارت ها مانن چارت خطی، شمعی، رنکو، میله ای و … قابل اجرا است. زمانی که نمودار قیمتی یک سهم یا ارز را باز می کنید، ابتدا کم و زیاد شدن قیمت ها را می بینید که شاید برایتان نشان گر چیزی نباشد. ولی هر اتفاقی و هر الگویی که در این نمودار در حال شکل گرفتن است یک فرد و یا شرکت حقوقی تصمیم گرفته تا آن اتفاق بیفتد و هدف ما سود بردن همراه این شرکت های بزرگ و حقوقی های بازار است.

هدف از آموزش پرایس اکشن پیدا کردن رد پای نهاد های حقوقی است.

زیرا این نهاد ها قیمت ها را به نفع خودشان تغییر می دهند و ما با پیگیری رفتار حقوقی ها تلاش می کنیم همراه آنها سود کنیم. اگر به چارت های قیمتی نگاه کنیم، گاهی رفتار هایی را می بینیم که شاید بی اهمیت به نظر می رسند. ولی با دقت بیشتر می توان به الگو هایی رسید و معاملات موفقی داشت.

طبق نظر البروکس رفتار پرایس اکشن مانند ژنتیک می باشد و به نوعی بازتاب رفتار انسان هاست.

برای مثال، اگر به نمودار های قیمتی چند سال پیش حتی 100 سال نگاه کنید، می بینید پرایس اکشن زمان فعلی مانند 100 سال پیش است و این نشان دهنده ژنتیک و رفتار انسان هاست که در طول تاریخ تکرار می شود.

اگر به شکل ها دقت کنید، الگو ها در هر دو نمودار یکسان هستند. این دو نمودار در تایم فریم H4 قرار دارند. اگر شما تایم فریم ها را در هر دو زمان عوض کنید، دوباره الگو های مشابه را خواهید دید. یعنی رفتار تریدر ها در معاملات سال 2022 مشابه رفتار آنها در 12 سال پیش است.

اگر دقت کنید، روند بازار در هر دو زمان (الان و 12 سال پیش) یکسان است. یعنی در هر دوره، قیمت دلار نسبت به یورو کاهش یافته است.

برای ادامه کار به یک مقایسه بسیار مهم نیاز داریم.

نام الگوتوضیحات مختصر سیگنال
سر و شانه الگویی که نشان‌دهنده تغییر روند است.تکمیل شدن الگو، سیگنال فروش.
دو قلو شبیه سر و شانه اما با دو قله یا دره.تکمیل شدن الگو، سیگنال فروش یا خرید.
مثلث الگویی که نشان‌دهنده فشردگی قیمت است. شکسته شدن مثلث، سیگنال ادامه روند یا تغییر آن.الگویی که نشان‌دهنده فشردگی قیمت است. مثلث الگویی که نشان‌دهنده فشردگی قیمت است. شکسته شدن مثلث، سیگنال ادامه روند یا تغییر آن.

دلیل اهمیت پرایس اکشن ها

  • پرایس اکشن ها خیلی ساده هستند و مثل اندیکاتورها و اسلیواتورها پیچیدگی ندارند.
  • به عقیده بسیاری از تحلیل گران، پرایس اکشن ها دقت بالاتری دارند.
  • در هر بازار مالی می توان از پرایس اکشن ها استفاده کرد.

پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها است تا به طور مستقیم قیمت ها تعیین شده و معاملات موفقی اجرا شود.

پرایس اکشن بهتر است یا کندل های شمعی؟

قبل از مقایسه ابتدا تحلیل تکنیکال و تحلیل با استفاده از کندل ژاپنی را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید  مراحل ایجاد یک استراتژی اسکالپینگ موفق

آیا کندل استیک ها می توانند سودآور باشند؟

افرادی که تازه وارد بازار فارکس، بورس، ارز دیجیتال و … می شوند، ابتدا برای آموزش در اینترنت پرس و جو کرده و مطالبی را پیدا کرده و مطالعه می کنند. افرادی هم که بیشتر دنبال آموزش خود و بالا بردن حرفه ترید هستند، کتاب های معروفی در این زمینه خریداری کرده و مطالعه می کنند.

تمامی تازه وارد ها آموزش خود را از کندل ها شروع می کنند و مربیان و … همیشه تاکید دارند کندل ها بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی در آنها وجود دارد. آنها اعتقاد دارند، آموزش و تشخیص و تحلیل کندل ها رمز موفقیت در بازار های مالی است.

اما، نکته بسیار جالب اینجاست تریدر های موفق جهان، افرادی که از طریق فارکس و معامله در بورس پولدار شده اند، شرکت های خدماتی مالی و بانکداری که مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و مبادلات کالا را بر عهده دارند مانند گلدساکس و … هیچکدام از الگو های شمعی استفاده نمی کنند.

این شرکت های بانکداری و مدیران صندوق ها سود های بسیار بالای از معاملات در بازار های مالی کسب می کنند.

در این قسمت به یک سوال بسیار مهم می رسیم…

اگر بزرگترین شرکت های جهان و صندوق های سرمایه گذاری بسیار سودآور از کندل ها و تحلیل تکنیکال استفاده نمی کنند، پس چرا ما باید از این روش ها استفاده کنیم؟

اگر به سخنان تردیر های حرفه ای، (نه صرفا افرادی که خودشان ترید نکرده و فقط مربی هستند) گوش دهید، خواهید دید که این افرد در مورد انواع نمودار ها، کندل ها و … سخنی ندارند. بله فقط در مورد کانال ها و روندها (Channels and Trends) صحبت می کنند.

بر خلاف تصور ما، معامله گران حرفه ای بسیار کلی و ساده صحبت می کنند. مثلا صریح می گویند قیمت ها در کف کانال قرار دارند و زمان مناسبی برای خرید است. و یا قیمت ها بیش از حد رشد کرده اند و احتمال اشباع خرید وجود دارد. یعنی زمان مناسبی برای فروش است، به همین سادگی.

برای درک بیشتر یک مثال می زنیم. به شکل زیر دقت کنید، نمودار شمعی یک نماد را می بینید که در یک روند نزولی قرار دارد.

بیشتر بخوانید  استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن + مثال

در نقطه مشخص شده یک کندل پر قدرت قرمز رنگ که نشان از فشار فروش دارد، می بینید. اکثر معامله گرانی که به امید افزایش قیمت با این گونه نماد ها همراه بوده اند، اغلب در این نقاط که نشان از ادامه دار بودن روند نزولی دارد، از معامله خارج می شوند. همانطور که گفتیم، حرفه ای ها نمودار را با دید کلی تری مشاهده می کنند.

در این شکل، کانالی که قیمت در داخل آن در حال حرکت است را می بینید. اکثر معامله گران حرفه ای درست زمانی که آماتور ها با ضرر از معامله خارج می شوند، ورود می کنند. یعنی درست در کف کانال نزولی!

نقطه ای که در شکل بالا مشخص کرده ایم، همان نقطه شکل قبل آن میاست باشد که یک کندل قرمز رنگ پرقدرت مشاهده کردید.

به این دلیل هنگام تحلیل اکثرا کندل ها دچار اشتباه می شوند.

حرفه ای ها دقیقا در این نقطه و زمانی که قیمت به اندیکاتور ma رسید وارد می شوند.

حرفه ای ها حتی از میانگین متحرک که من در این نمودار قیمتی رسم کرده ام استفاده نمی کنند. این روند یک روند صعودی قوی بوده و آنها از این کندل نزولی برای ورود و کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

اگر آموزش کندل های شمعی را دیده باشید متوجه خواهید شد که اگر نماد و یا ارز در روند صعودی قرار داشته باشد و به نقطه مقاومت خود رسیده و این کندل نزولی (مستطیل قرمز رنگ) را ببینیم باید از معامله خارج شویم.

پس حرفه ای ها و کسانی که واقعا از این بازار سود می کنند، مواردی را از نمودار ها و بازار مشاهده می کنند که ما قادر به دیدن آنها نیستیم.

آنها بسیار ساده این مطلب را بیان می کنند.

“زمانی که در یک روند صعودی پرقدرت قرار داریم ، اکثر پولبک ها شکست می خورن و تبدیل به پرچم های صعودی می شوند و این کاهش قیمت یک روزه زمان مناسبی برای ورود است.”

بررسی بازار معاملاتی

بازار های مالی به گونه ای روند های قبلی خودشون رو تکرار می کنند. یعنی اگر می خواهید بدانید چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد نمودار را به سمت چپ کشیده و گذشته آن را بررسی کنید.

یعنی اگر در روند صعودی قرار داریم، 80 درصد پولبک ها شکست خورده و بازار به روند صعودی خود ادامه می دهد و اگر در روند نزولی قرار داریم در 80 درصد مواقع و شکست ها بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد؛ به همین سادگی.

یکی از ویژگی های اصلی معامله گران موفق این است که آنها هیچگاه در خلاف روند بازار معامله نمی کنند. مثلا هیچگاه در روند نزولی پرقدرت خرید و یا همان معامله Buy ندارند و منتظر می مانند تا بازار به کف قیمتی رسیده و آن را بخرند.

بیشتر بخوانید  آموزش معاملات آپشن در چارت روزانه

پس طبق نظر ال بروکس برای داشتن معامله موفق و سودآور استفاده از کندل ها ضروری نیست.

معامله گران موفق بر چه اساسی معامله می کنند؟

اگر به سخنان معامله گران موفق گوش دهید خواهید دید که انها سخنی از کندل ها به میان نمی آورند. آنها همیشه بیاناتی مانند جملات زیر دارند:

  • نقاط حمایت و مقاومت
  • کانال ها (مثلا بازار در نزدیکی کف کانال قرار دارد و موقعیت خرید خوبی است)
  • بررسی سقف ها و کف های قبلی

و اگر شاهد روند های قوی باشند:

  • در روند صعودی قله های ایجاد شده بالاتر از قله قبلی تشکیل می شوند
  • در روند نزولی دره های ایجاد شده پایین تر از دره های قبلی هستند.
  • فشار خرید و فروش
  • قدرت روند
  • احتمال ریسک و میزان سود (مثلا یک معامله را از لحاظ ریاضی بررسی می کنند و میگن میزان ریسک و احتمال پایینه اما بازدهی بالاست)
  • مدیریت معامله

مدیریت معامله

این مورد نیز بسیار مهم است. مثلا آیا حد ضرر خود را تغییر می دهید؟ مثلا از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده می کنید؟ و یا اگر معامله بر خلاف نظرتان پیش برود حجم معامله Lot را افزایش می دهید؟

به عنوان مثال، تریدر های واقعی می گویند وارد بازار شدم و دیدم بازار کمی اصلاح کرد و دوباره خریدم. آنها برای خرید دوباره از تحلیل تکنیکال و یا کندل های شمعی استفاده نمی کنند.

آنها روند بازار را صعودی قوی تشخیص داده اند و اصلاح قیمتی را یک پولبک ناموفق در روند صعودی تشخیص داده و اقدام به خرید دوباره می کنند.

شاید از نظر بسیاری از افراد کندل ها مهم به نظر برسند ، ولی بررسی سمت چپ نمودار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق نظر ال بروکس، معامله فقط بر اساس کندل ها قطعا با شکست همراه خواهد بود. ولی معامله بدون کندل ها و بر اساس پرایس اکشن می تواند سودآوری خوبی داشته باشد. بررسی اتفاقاتی که در گذشته در بازار اتفاق افتاده مهم تر از الگو های شمعی هستند.

هدف اصلی معامله پیدا کردن ستاپ های معاملاتی است و فقط با استفاده از پرایس اکشن می توان این ستاپ ها را پیدا کرد. یعنی خرید در نقطه حمایت و فروش در نقطه مقاومت. حال ممکن است در این نقاط می توان از کندل ها نیز کمک گرفت و سیگنال خرید و فروش را تایید کرد. ولی ضروری نیست.

 در تحلیل با استفاده از کندل ها فقط کندل فعلی اهمیت دارد ولی در پرایس اکشن چند کندل قبلی!

پرایس اکشن ال بروکس
پرایس اکشن ال بروکس

هدف ما عدم استفاده از اندیکاتور های مختلف و گیج شدن میان آنها و تنها استفاده از چارت قیمتی و کشیدن خط روند ها و پیدا کردن الگو ها و معامله بر اساس آنهاست.

نوع چارت اصلا اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، تکرار الگو ها در چارت های قیمتی است که نشان دهنده رفتار تریدر ها در آن نقطه از نمودار است.

سوالات متداول

پرایس اکشن چیست؟

مطالعه حرکات قیمت

هدف از تحلیل پرایس اکشن چیست؟

پیش‌بینی حرکت آینده قیمت

آیا در پرایس اکشن از اندیکاتور استفاده می‌شود؟

خیر

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

نظر بدهید

با استفاده از این فرم، تایید میکنید که قوانین وبسایت را خوانده اید و با آن موافق هستید.