آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

استراتژی پوزیشن تریدینگ Position Trading Strategyیکی دیگر از استراتژی های معاملاتی در بازار های مالی می باشد. این اسراتژی برای افراد با دید بلند مدت بوده و در بازار فارکس ، بورس و ارز های دیجیتال کاربرد دارد. معامله گران با این استراتژی معاملات چند هفته ای تا چند ماهه انجام می دهند. این استراتژی برای افرادی که نمی خواهند توجه زیادی به نوسانات بازار داشته باشند، بسیار مفید است.

معامله گران سهم را از لحاظ تحلیل بنیادی بررسی کرده و در صورتی که به این نتیجه برسند که در چند هفته و یا چند ماه آینده رشد خوبی خواهد داشت، آن را خریداری می کنند. میزان سود و در مقابل میزان ریسک استراتژی معامله موقعیتی بالاست.

استراتژی معامله موقعیتی تکامل یافته مدل معاملات روزانه است، با این تفاوت که بازه زمانی آن بیشتر است. از طرفی شبیه سرمایه گذاری است، ولی اکثر افرادی که ببرای سرمایه گذاری سهامی را می خرند، قصد فروش آن را ندارند. ولی در پوزیشن تریدینگ فرد بعد از مدت زمانی که به سود مورد نظرش رسید، سهام و یا ارز مورد نظر خود را می فروشد.

ریسک پوزیشن تریدینگ

هنگام استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ حتما در نظر داشته باشید که بازار های مالی در کل جهان غیر قابل پیش بینی قطعی هستند. ممکن است شما مبالغ زیادی را برای خرید یک ارز و یا سهم در نظر گرفته و احتمال می دهید ارزش آن طی چند هفته آینده بالا تر رود. سپس بازار تغییر روند داده و پیش بینی شما اشتباه باشد.

در این صورت متحمل زیان زیادی خواهید شد. پس هنگام استفاده از معامله موقعیت حتما میزان ریسک پذیری خود را مورد سنجش قرار دهید.

زمانی در این استراتژی موفق خواهید بود که قبل از معامله، از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.

ظاهر استراتژی معامله موقعیتی ساده است. در صورتی که این استراتژی به درک عمیق تر و بررسی بسیار بیشتری از بازار نیاز دارد. در ادامه ۴ استراتژی پوزیشن تریدینگ را برایتان آورده ایم.

مقایسه پوزیشن تریدینگ با معاملات کوتاه‌مدت

استراتژی های مهم پوزیشن تریدینگ

افرادی که ترید بلند مدت انجام می دهند، ابتدا جفت ارز و یا سهم مناسب خود را پیدا کرده و تحلیل بنیادی بر روی آن انجام دهند. بر اساس تحلیل های انجام شده احتمال می دهند قیمت در چند هفته و یا ماه آینده افزایش خوبی داشته باشد. بعد از تایید شدن آن لحاظ تحلیل بنیادی، آنها را از لحاظ تحلیل تکنیکال نیز بررسی می کنند. در ادامه 4 استراتژی که بر اساس تحلیل تکنیکال عمل می کند را آورده ایم.

پوزیشن تریدینگ استراتژی بلندمدت در سرمایه گذاری است که در آن معامله‌گران می خواهند فرصت‌های رشد بلند مدت را شناسایی کنند.

1 معامله بر اساس خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت تا حدودی می تواند معامله گر را از افزایش و یا کاهش قیمت آگاه سازد. به عنوان مثال زمانی که یک سهم پی در پی خطوط حمایت خود را شکسته و حمایت هایش را از دست می دهد، یعنی روند نزولی می باشد و می تواند از کاهش قیمت ها سود کند. هنگام استفاده از خطوط حمایت و مقاومت موارد زیر را در نظر داشته باشید:

همیشه از خطوط حمایت و مقاومت قوی و پرقدرت برای تحلیل هایتان استفاده کنید. خطوطی قوی هستند که در آن نقاط تغییر روند قوی رخ داده و نیز خط از نقاط پیوت بیشتری عبور کرده باشد.

حتما از نقاط قدیمی تر برای رسم خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنید. در این مورد خطوط حمایت و مقاومت دینامیک نیز بسیار مهم می باشد. در بسیاری از موارد، قیمت به سطوح دینامیکی واکنش بسیار بیشتری از خود نشان‌می دهد.

2 استراتژی شکست خط روند

تشخیص نقاط شکست خط روند از اهمیت بسیار زیادی در میان معامله گران برخوردار است. زمانی که خط روند نزولی شکسته می شود، زمان بسیار مناسبی برای خرید بوده و یک روند صعودی در پیش داریم. در مقابل زمانی که خط روند صعودی شکسته شود، زمان مناسبی برای پوزیشن SELL است.

در شکل زیر نمودار قیمتی در حالت نزولی قرار دارد و در قسمت مشخص شده روند شکسته شده و حالت صعودی به خود گرفته است. این نقطه می تواند موقعیتی مناسبی برای خرید و ورود به معامله باشد.

دقت کنید شکست ها اغلب در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت روی می دهند. خط روند نزولی در نزدیکی سطح حمایت و خط روند صعودی در نزدیکی سطح مقاومتی شکسته می شود.

۳ استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه یکی از معیار های بسیار مهم در پوزیشن تریدینگ است. زمانی که نمودار میانگین متحرک ۵۰ روزه با ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه تلاقی داشته باشد، نشان از شروع یک روند بلند مدت جدید خواهد بود. در این استراتژی حد ضرر در زیر آخرین نوسان تنظیم می شود. به عنوان مثال در شکل زیر سه اندیکاتور میانگین متحرک با دوره های زمانی 50 ، 100 و 200 روزه را رسم کرده ایم.

۴ استراتژی روند برگشتی و یا اصلاحی

تشخیص روند برگشتی و اصلاحی بسیار مهم است. اصلاح در تمامی روند های صعودی و نزولی وجود دارد و معامله گران اسکالپ و روزانه از این اصلاح ها برای کسب سود استفاده می کنند. از طرف دیگر معامله گر زمانی که قیمت به سطوح مهمی می رسد، باید بتواند تشخیص دهد که آیا تغییر روند روی داده و روند برگشتی در راه است و یا این یک اصلاح کوچک می باشد. برای تشخیص این موارد، اندیکاتور فیبوناچی می تواند برایتان بسیار مفید و کار ساز باشد.

مراحل اجرای پوزیشن تریدینگ

1. ابتدا باید هدف از سرمایه‌گذاری خودتان را مشخص کنید که آیا می‌خواهید سرمایه‌گذاری در بلند مدت داشته باشید و یا به دنبال درآمد منظم هستید؟
2. بازارهای مختلف را رصد و بررسی کنید تا بتوانید صنایعی که پتانسیل رشد دارند را شناسایی کنید.
3. با کمک تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال سهام مناسبی برای خودتان انتخاب کنید.
4. آن مقدار سرمایه خود که برای هر سم اختصاص می‌دهید را باید مشخص کنید.
5. مدیریت ریسک داشته باشید و برای خود حد ضرر و حد سود تعیین کنید.
6. در فرایند سرمایه‌گذاری باید صبر و حوصله زیادی داشته باشید.

مزایای استراتژی پوزیشن تریدینگ

• استراتژی پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلند مدت است که از حرکات بزرگ سهام در هفته ها و ماه ها بهره می برد.
• این استراتژی اغلب سود خوبی به همراه دارد.
• در این استراتژی چون قرار نیست بازار به صورت روزانه و همیشگی رصد شود، معامله گر استرس و نگرانی های کمتری تحمل می کند.
• استراتژی معامله موقعتی به زمان کمتری نیاز دارد.

معایب پوزیشن تریدینگ

• هر استراتژی معاملاتی هم مزایا و هم معایبی دارد و قبل از استفاده از استراتژی برای ترید خود باید از معایب آن آگاهی لازم را داشته باشید.
• در بازار فارکس چون قرار است پوزیشن ها برای مدت طولانی باز بمانند، باید مبلغی را به عنوان سوآپ به بروکر پرداخت کرد.
• برای معاملات موقعیت، باید حسابی از بروکر را انتخاب کنید که معاملات شما را برای مدت مورد نظرتان باز نگه دارد.
• باز بودن پوزیشن ها برای مدت طولانی باعث افزایش هزینه ها می شود.
• در این استراتژی به نوعی، سرمایه شما برای مدت طولانی قفل می شود. پس قبل از ورود به این استراتژی حتما میزان ریسک پذیری خودتان را مشخص کنید.
• این نوع استراتژی نیازمند صبر است. از طرفی تغییرات در بازار و اشتباه در پیش بینی معامله گر می تواتد منجر به از دست دادن کل سرمایه او شود.

نتیجه گیری

در استراتژی پوزیشن تریدینگ معامله گر از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای شناسایی روند بازار استفاده می کند. این استراتژی با اینکه یکی از استراتژی های سود ده به حساب می آید، به دلیل نیازمند بودن به تحلیل های دقیق برای افراد تازه کار زیاد مناسب نیست. ولی اگر در بازار فارکس فعال بوده و معاملات روزانه و سوئینگ …. خوبی دارید، با آموزش این استراتژی می توانید دانش خود را افزایش داده و با تصمیم کیری صحیح معاملات موقعیت را جایگزین معاملات روزانه کنید.

سؤالات متداول