اسکالپر ها معمولاً زمانی که هم نوسانات قیمت بالا بوده و هم نقدینگی در بازار بالا باشد، وارد معامله شده و از این فرصت پیش آمده بهترین استفاده را می کنند.

برای اسکالپ ارز دیجیتال معامله گر ابتدا باید صرافی مناسبی برای خود پیدا کند. سپس بر اساس آموزش های خود اقدام به معامله کند.

در لیست زیر بهترین صرافی برای اسکالپ ارز دیجیتال را می بینید. این لیست و رتبه بندی برگرفته از سایت کوین مارکت کپ بر اساس حجم معاملات انجام شده در صرافی است.

بهترین صرافی برای اسکالپ ارز دیجیتال

صرافی بایننس Binance

بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است که در سال 2017 توسط چانگپنگ ژائو (CZ) تأسیس شد. این پلتفرم با ارائه خدمات متنوعی از جمله معاملات نقطه به نقطه، معاملات آتی، استیکینگ، وام دهی و صدها جفت ارز معاملاتی، به یکی از محبوب ترین صرافی های کریپتو تبدیل شده است.

بایننس با کارمزدهای پایین، رابط کاربری ساده، امنیت بالا و نقدشوندگی مناسب، روزانه میلیاردها دلار حجم معاملات را پردازش می کند و علاوه بر پلتفرم اصلی، دارای نسخه های محلی در کشورهای مختلف و توکن اختصاصی BNB است که برای کاهش کارمزدها و دسترسی به خدمات ویژه استفاده می شود.

صرافی بای بیت Bybit

بای بیت یکی از صرافی های معتبر و پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال است که در سال 2018 تأسیس شد و دفتر اصلی آن در دوبی قرار دارد. این صرافی با تمرکز ویژه بر معاملات مشتقه و قراردادهای آتی، محیطی حرفه ای برای تریدرها فراهم کرده و با ارائه اهرم معاملاتی بالا (تا 100 برابر)، کارمزدهای رقابتی، رابط کاربری پیشرفته و پشتیبانی 24/7، به یکی از محبوب ترین پلتفرم های معاملاتی تبدیل شده است.

بای بیت علاوه بر معاملات اسپات و فیوچرز، خدمات متنوعی مانند کپی تریدینگ، استیکینگ و صرافی غیرمتمرکز (DEX) را نیز ارائه می دهد و با تمرکز بر امنیت و ثبات سیستم، اعتماد کاربران زیادی را در سراسر جهان جلب کرده است.

صرافی کوین بیس Coinbase

کوین بیس یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صرافی های ارز دیجیتال است که در سال 2012 در سانفرانسیسکو تأسیس شد و اولین صرافی کریپتو است که در بازار سهام NASDAQ پذیرش شده است. این پلتفرم که به عنوان یک صرافی قانونمند و تحت نظارت در ایالات متحده شناخته می شود، با ارائه خدمات متنوعی از جمله خرید و فروش ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات، کیف پول امن، کارت اعتباری، و خدمات سازمانی، به بیش از 100 میلیون کاربر در سراسر جهان خدمات رسانی می کند.

کوین بیس با تمرکز بر امنیت بالا، رابط کاربری ساده و مناسب برای تازه واردان، و انطباق کامل با قوانین نظارتی، به عنوان یکی از معتبرترین دروازه های ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می شود.

صرافی اوکی ایکس OKX

اوکی ایکس ، که قبلاً با نام OKEx شناخته می شد، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که در سال 2017 تأسیس شد و دفتر اصلی آن در سیشل قرار دارد. این صرافی با ارائه طیف گسترده‌ای از ابزار های مالی شامل معاملات اسپات، مارجین، فیوچرز، آپشن ها، DeFi و NFT، محیطی جامع برای معامله گران حرفه ای و مبتدی فراهم کرده است.

اوکی ایکس با بیش از 20 میلیون کاربر در سراسر جهان، به خاطر نقدینگی بالا، کارمزدهای رقابتی، ابزارهای معاملاتی پیشرفته و همچنین پلتفرم Web3 خود که شامل کیف پول غیرمتمرکز و صرافی DEX می شود، شهرت دارد و به طور مداوم در حال نوآوری و توسعه خدمات خود است.

صرافی آپ بیت Upbit

آپ بیت یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در کره جنوبی است که در سال 2017 توسط شرکت Dunamu و با همکاری صرافی Bittrex راه اندازی شد. این صرافی که بیشترین حجم معاملات را در بازار کره جنوبی دارد، با ارائه خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، استیکینگ و NFT، به کاربران خود خدمات رسانی می‌کند.

 آپ‌بیت با تمرکز بر امنیت بالا، رعایت کامل قوانین نظارتی کره جنوبی و رابط کاربری کاربرپسند، به عنوان یکی از معتبرترین صرافی های آسیا شناخته می شود و نقش مهمی در توسعه بازار ارزهای دیجیتال در کره جنوبی ایفا می‌کند.

صرافی بیت گت Bitget

بیت گت یک صرافی ارز دیجیتال است که در سال 2018 تأسیس شد و مقر اصلی آن در سنگاپور قرار دارد. این صرافی به خصوص در زمینه معاملات مشتقه و کپی تریدینگ شهرت دارد و با بیش از 8 میلیون کاربر در سراسر جهان، یکی از صرافی های سریع در صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می شود.

بیت گت با ارائه خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز با اهرم تا 125x، سیستم کپی تریدینگ و همچنین کیف پول اختصاصی خود، محیطی امن و کاربرپسند برای معامله گران فراهم کرده است. این صرافی به دلیل کارمزدهای رقابتی، نقدینگی مناسب و تمرکز بر نوآوری در محصولات معاملاتی، به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است.

صرافی کراکن Keraken

کراکن یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صرافی های ارز دیجیتال است که در سال 2011 تأسیس شد و مقر آن در سان فرانسیسکو، آمریکا قرار دارد. این صرافی که به عنوان یکی از امن ترین پلتفرم های معاملاتی شناخته می شود، خدمات متنوعی از جمله معاملات اسپات، مارجین تریدینگ، استیکینگ و خدمات سازمانی را ارائه می دهد.

کراکن با تمرکز بر امنیت بالا، انطباق کامل با قوانین نظارتی، پشتیبانی از نماد های معاملاتی متعدد با ارزهای فیات و ارائه خدمات پیشرفته مانند OTC (معاملات خارج از صرافی) برای مشتریان سازمانی، توانسته اعتماد میلیون ها کاربر را در سراسر جهان جلب کند و به عنوان یکی از پیشگامان صنعت ارزهای دیجیتال شناخته شود.

صرافی کوکوین Kucoin

کوکوین یک صرافی ارز دیجیتال جهانی است که در سال 2017 تأسیس شد و به “خانه ارزهای دیجیتال” معروف است. این پلتفرم با ارائه بیش از 700 ارز دیجیتال و بیش از 1200 جفت معاملاتی، یکی از متنوع ترین صرافی ها از نظر دارایی های قابل معامله است.

این صرافی با رابط کاربری کاربرپسند، کارمزدهای پایین، پشتیبانی 24خوب و تمرکز بر امنیت کاربران، به یکی از محبوب ترین صرافی های معاملاتی در جامعه ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.

برای اسکالپ ارز دیجیتال چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟

انتخاب صرافی با حجم معاملات بالا

صرافی که برای اسکالپ ارز دیجیتال انتخاب می کنید، باید حجم معاملات بالایی داشته باشد تا اسکالپر به راحتی بتواند معاملات خود را با کمترین لغزش قیمت انجام دهد. در ابتدای مقاله صرافی هایی که حجم معاملات بالایی دارند را بیان کرده و در مورد هر کدام توضیحاتی دادیم.

کارمزد پایین صرافی

صرافی که انتخاب می کنید باید کارمزد های پایینی داشته باشد. چون اسمالپر تعداد زیادی معامله در طول روز انجام می دهد، کارمزد برایش بسیار مهم خواهد بود.

انتخاب رمز ارز با ارزش بازار بالا

برای اسکالپ باید رمز ارزی که انتخاب می کنید، ارزش بازار بالایی داشته و به راحتی بتوان آن را در بازار نقد کرد. بهترین گزینه برای اسکالپ ارز دیجیتال معامله بیت کوین است.

زمان مناسب برای اسکالپ ارز دیجیتال

بازار ارز های دیجیتال در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز باز است. اما زمان هایی هستند که در آنها نقدینگی و نوسانات در بازار بالاست و اسکالپر ارز دیجیتال بهتر است در این زمان ها معامله کند.

بهترین زمان برای معاملات ارزهای دیجیتال با توجه به فعالیت تریدرهای بین المللی تعیین می شود. برای تریدرهای ایرانی، دو بازه زمانی مهم وجود دارد: اولین بازه مربوط به فعالیت تریدرهای آمریکایی است که از ساعت 17:30 تا 23:30 به وقت تهران ادامه دارد و دومین بازه مربوط به فعالیت تریدرهای ژاپنی است که از ساعت 4 صبح تا 12:30 به وقت تهران را شامل می شود.

این ساعات به دلیل حجم بالای معاملات و نقدشوندگی مناسب، بهترین زمان ها برای معامله ارزهای دیجیتال محسوب می شوند.

سخن آخر

اسکالپ ارز دیجیتال یک استراتژی معاملاتی تخصصی است که در آن معامله گران ارز دیجیتال با انجام معاملات متعدد در بازه های زمانی کوتاه، به دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر هستند. موفقیت در این روش معاملاتی مستلزم انتخاب دقیق صرافی مناسب است که باید ویژگی های کلیدی مانند حجم معاملات بالا، کارمزد پایین، امنیت مناسب و نقدشوندگی بالا را داشته باشد. صرافی‌های معتبری مانند بایننس، کوین بیس، بای بیت و کراکن با ارائه این ویژگی ها، گزینه های مناسبی برای اسکالپ ها محسوب می شوند.

علاوه بر انتخاب صرافی مناسب، موفقیت در اسکالپ ارز دیجیتال نیازمند توجه به عوامل مهم دیگری نیز هست. انتخاب ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا (مانند بیت کوین)، معامله در ساعات پرنقدینگی بازار (به خصوص در بازه‌های زمانی فعالیت تریدرهای آمریکایی و آسیایی)، و مدیریت دقیق کارمزدها از جمله این عوامل هستند.

سؤالات متداول

معاملات سوئینگ چیست؟

معاملات سوئینگ یک استراتژی معاملاتی میان مدت (در مقایسه با اسکلپ می توان گفت بلند مدت) است که در آن معامله گران پوزیشن های خود را از چند روز تا چند هفته نگه می دارند تا از روندهای قیمتی بزرگتر سود کسب کنند. این روش معاملاتی بر خلاف اسکالپینگ و دی تریدینگ، به جای تمرکز بر نوسانات کوتاه مدت، به دنبال شناسایی و بهره برداری از روندهای اصلی بازار است. معامله گران سوئینگ معمولاً از تایم فریم‌های بالاتر مانند 4 ساعته یا روزانه برای تحلیل استفاده می کنند.

در معاملات سوئینگ ، معامله گران به دنبال نقاط برگشت روند یا فرصت های ورود در روندهای قوی هستند و معمولاً اهداف قیمتی بزرگتری را دنبال می کنند. این روش معاملاتی نیاز به زمان کمتری برای مدیریت معاملات دارد و استرس کمتری نسبت به معاملات کوتاه مدت ایجاد می کند.

معاملات اسکالپ چیست؟

معاملات اسکالپ استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله گران از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازه های زمانی کوتاه سود کسب می کنند. این روش معاملاتی معمولاً در تایم فریم های ۱ تا ۵ دقیقه ای انجام می شود و معامله گران سفارش های خود را از چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه می دارند. اسکالپرها با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مانند پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و ابزارهای تکنیکال پیشرفته، به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق هستند و معمولاً هدف آنها کسب سودهای کوچک اما مکرر (معمولاً بین ۵ تا ۲۰ پیپ) در هر معامله است.

موفقیت در اسکالپ نیازمند مهارت های خاصی از جمله توانایی تحلیل سریع بازار، مدیریت ریسک دقیق، کنترل احساسات و استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته با سرعت اجرای بالا است. اسکالپرها باید توجه ویژه‌ای به اسپرد و کمیسیون های معاملاتی داشته باشند زیرا این هزینه ها می توانند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری معاملات داشته باشند.

همچنین، استفاده از ربات های معامله گر اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در این سبک معاملاتی بسیار رایج است، زیرا می تواند سرعت اجرای معاملات را افزایش داده و خطاهای انسانی را کم کند.

تفاوت سوئینگ و اسکلپ در فارکس

سوئینگ و اسکالپ دو استراتژی کاملاً متفاوت در معاملات فارکس هستند. در سوئینگ ، معامله گران پوزیشن های خود را برای مدت زمان طولانی تری (از چند روز تا چند هفته) نگه می دارند و به دنبال کسب سود از روندهای اصلی بازار هستند. آنها از تایم فریم های بالاتر استفاده می کنند. سوئینگ تریدرها معمولاً به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر (50 تا 200 پیپ یا بیشتر) هستند و از اهرم کمتری استفاده می کنند.

در مقابل، اسکالپ یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله گران پوزیشن های خود را تنها برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می دارند. اسکالپرها در تایم فریم‌های بسیار پایین (1 تا 5 دقیقه) معامله کرده و به دنبال کسب سودهای کوچک اما مکرر (معمولاً 5 تا 20 پیپ) هستند.

اسکلپ نیازمند تمرکز و سرعت عمل بالا و استفاده از پلتفرم های معاملاتی پیشرفته است. اسکالپرها معمولاً از اهرم بالاتری استفاده می کنند و باید توجه ویژه ای به هزینه های معاملاتی (اسپرد و کمیسیون) داشته باشند، زیرا این هزینه ها تأثیر قابل توجهی بر سودآوری معاملات کوتاه مدت دارند.

یکی از مهم ترین مواردی که در تفاوت سوئینگ با اسکلپ به آن توجه می شود، تایم فریم معاملات است که به آن می پردازیم.

تایم فریم Time Frame چیست؟

تایم فریم در نمودار های بازارهای مالی، به بازه زمانی مشخصی اشاره دارد که اطلاعات قیمتی در آن دسته بندی و نمایش داده می شود. به عبارت دیگر، هر کندل یا میله در نمودار قیمت، نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. تایم فریم‌های رایج شامل M1 (یک دقیقه‌ای)،M5  (پنج دقیقه‌ای)، M15 (پانزده دقیقه‌ای)، H1 (یک ساعته)، H4 (چهار ساعته)، D1 (روزانه)، W1 (هفتگی) و MN (ماهانه) هستند.

انتخاب تایم فریم مناسب به سبک معاملاتی و استراتژی تریدر بستگی دارد. برای مثال، اسکالپرها معمولاً از تایم فریم های کوتاه مدت مانند M1 و M5 استفاده می کنند، در حالی که سوئینگ تریدرها ترجیح می دهند از تایم فریم های بالاتر مانند H4 یا D1 استفاده کنند.

تایم فریم های بالاتر معمولاً سیگنال های معتبرتری تولید کرده و نویز کمتری دارند، اما فرصت های معاملاتی کمتری را نشان می دهند. در مقابل، تایم فریمهای پایین تر فرصت‌های معاملاتی بیشتری را نمایش می دهند، اما ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری نیز تولید کنند.

سخن آخر

انتخاب بین سوئینگ و اسکلپ به شخصیت، شرایط زندگی و اهداف مالی تریدر بستگی دارد. سوئینگ برای افرادی مناسب است که زمان محدودی برای معامله دارند، از تحمل ریسک بالاتری برخوردار بوده و می توانند صبورانه منتظر به ثمر رسیدن معاملات خود باشند. این روش با وجود نیاز به سرمایه بیشتر، استرس کمتری داشته و امکان تحلیل دقیق تر را فراهم می کند.

در مقابل، اسکلپ برای تریدر های حرفه ای و تمام وقت مناسب است که توانایی تصمیم گیری سریع و تحمل استرس بالا را دارند. این روش مستلزم تمرکز مداوم و مهارت های تکنیکی پیشرفته است.

هر دو روش بیان شده می توانند سودآور باشند، اما موفقیت در هر یک نیازمند آموزش مناسب، تمرین مداوم و پایبندی به اصول مدیریت ریسک است.

سؤالات متداول

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست؟

استراتژی اسکالپ یک استراتژی معاملاتی سریع است که در آن معامله گران با انجام معاملات متعدد در طول یک روز و گاهی نگهداری پوزیشن ها فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه، به دنبال کسب سود از حرکات بسیار کوچک قیمت هستند. این استراتژی بر بهره برداری از نوسانات قیمت تمرکز دارد و معمولاً در بازارهای فارکس هدف کسب 5 تا 20 پیپ در هر معامله است. اسکالپرها به تحلیل تکنیکال، نمودارهای لحظه ای و بروکرهایی با اسپرد پایین و سرعت اجرای بالا نیاز دارند، زیرا حجم معاملات آنها بسیار بالاست.

موفقیت در اسکالپ به چندین عامل بستگی دارد: توانایی تصمیم گیری سریع، نظم دقیق در پیروی از قوانین از پیش تعیین شده برای ورود و خروج و مهارت های عالی در مدیریت ریسک.

بخوانید: بهترین بروکر برای اسکلپرها

مروری بر پرایس اکشن Price Action

پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس حرکت قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می شود. در این روش، معامله گر با مشاهده و تحلیل الگوهای قیمتی، نحوه حرکت کندل ها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندل استیک، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می کند. در پرایس اکشن معامله گران با درک عمیق تر رفتار بازار و روانشناسی معامله گران، از سیگنال های معاملاتی واضح و سریعتر نسبت به اندیکاتورها استفاده می کنند.

مزیت اصلی پرایس اکشن این است که با حذف پیچیدگی ها و تمرکز بر روی حرکت اصلی قیمت، تصویر واضح تری از وضعیت بازار ارائه می دهد. معامله گران پرایس اکشن معتقدند که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بازار در خود نمودار قیمت نهفته است و استفاده از اندیکاتورها که اغلب از داده‌های قیمتی گذشته محاسبه می شوند، می‌تواند باعث ایجاد سیگنال های تأخیری و گمراه کننده شود.

استراتژی اسکالپ پرایس اکشن چیست؟

استراتژی اسکالپ پرایس اکشن یک رویکرد معاملاتی است که بر خواندن حرکات خالص قیمت در نمودار، بدون اتکای زیاد به اندیکاتورهای تکنیکال تمرکز دارد. اسکالپرهایی که از پرایس اکشن استفاده می کنند، الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، مارکت استراکچر (سقف های بالاتر/کف های پایین‌تر) و مومنتوم قیمت را برای تصمیم گیری‌های سریع معاملاتی تحلیل می کنند.

 در اسکالپینگ پرایس اکشن، اسکالپر با بررسی کندل ها و رفتار آنها فرصت های سریع و سودآوری ایجاد می کند. معامله گران معمولاً به دنبال شکل گیری های خاص کندل استیک مانند پین بارها، الگوهای پرایس اکشن و یا سایه های برگشتی در سطوح کلیدی قیمت هستند که نشان دهنده برگشت قیمت و یا ادامه روند فعلی هستند.

معامله در اسکالپ پرایس اکشن نیازمند تصمیم گیری سریع و تشخیص دقیق تر نقاط ورود/خروج است. معامله گران معمولاً حد ضررهای محدود تنظیم کرده و به دنبال سودهای کوچک اما مداوم هستند.

برای موفقیت در اسکالپ با پرایس اکشن معامله گر باید مهارت های عالی در خواندن نمودار و توانایی تصمیم گیری سریع داشته باشد. استراتژی اسکالپ معمولاً در تایم فریم های پایین تر (نمودارهای 1 دقیقه تا 5 دقیقه) انجام می شود و نیازمند تمرکز شدید بر روی سشن های معاملاتی است.

نحوه اسکالپ در پرایس اکشن

اسکالپ در پرایس اکشن اغلب در کانال های عریض انجام می شود. در پرایس اکشن ما سه نوع کانال کلی داریم:

• کانال صعودی
• کانال نزولی
• کانال افقی

اسکالپر ها با مشاهده نمودار قیمتی در ذهن خود کانال آن را رسم کرده و نقاط ورود و خروج را پیدا می کنند.

ناگفته نماند برای اسکالپ موفق در اولین قدم باید بروکر مناسبی برای معاملات خود پیدا کنید. بهترین بروکر برای اسکالپ باید ویژگی هایی مانند اسپرد کم، سرعت اجرای بالا و اعتبار کافی داشته باشد.

برای مثال در شکل زیر یک روند نزولی عرض را می بینید. ما کانال نزولی را برای آن رسم کردیم.

اسکالپر با تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی در حوالی نقطه 1 یک پوزیشن SELL باز می کند. او با چند پیپ سود در حوالی نقطه 2 از معامله خارج می شود. بعضی تریدر های بسیار پر ریسک در نقطه 2 پوزیشن BUY باز می کنند. ولی توصیه می شود هیگاه خلاف روند بازار ترید نکنید.

یعنی در شکل زیر ما در کانال نزولی قرار داریم پس نداید در این روند پوزیشن BUY باز کرد.

خب!

در ادامه در حوالی نقطه 3 تریدر سفارش SELL باز می کند و در حوالی نقطه 4 از معامله خارج می شود و دوباره در نقطه 5 وارد شده و در نقطه 6 خارج می شود.

در اسکالپ باید توجه کرد حد ضرر ها محدود بوده و با چند تیک فاصله از نقطه ورود قرار می گیرند.

اسکالپ پرایس اکشن در روند رنج

روند رنج یکی از روند هایی است که اسکالپرها آن را دوست داشته و می توانند در آن معاملات دوطرفه داشته باشند. اگر بخواهیم برای روند رنج یک کانال رسم کنیم، کانال ما افقی خواهد بود.

برای اسکالپ پرایس اکشن در روند رنج مثال زیر را آورده ایم. در شکل زیر سه خط افقی می بینید. تریدر هم می تواند بین دو خط A و C ترید کند و هم می تواند بین دو خط B و C اسکالپ داشته باشد.

در نقطه 1 تریدر با مشاهده کندل ساید بار وارد معامله شده و سفارش BUY باز می کند. تریدر هم می تواند با چند پیپ سود در نقطه 2 خارج شود و یا از تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) استفاده کرده و تا نقطه 3 پیش رفته و سود های بیشتری کسب کند.

اسکالپر می تواند با مشاهده تغییر روند بلافاصله دوباره در حوالی نقطه 3 سفارش SELL باز کند و تا نقطه 4 و با رعایت تریلینگ استاپ تا نقطه K نیز پیش برود.

اسکالپر همین روند را تا نقطه 12 ادامه داده و مدام در این کانال افقی و روند رنج ورود و خروج می کند.

اسکالپر ها عاشق نوسانات قیمتی و کندل های بزرگ در نمودار هستند. زیرا در این شرایط آنها بیشترین تعداد معاملات و نیز بیشترین سود را دارند.

استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای (استراتژی فست اسکلپ)

در استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه‌ای که آن را استراتژی فست اسکلپ نیز می نامیم، معامله گر از نمودار یک دقیقه ای (M1) برای تحلیل و ورود به معاملات استفاده می کند. در این روش، تریدر به دنبال الگوهای قیمتی کوتاه مدت و نوسانات سریع قیمت است و معمولاً موقعیت های معاملاتی را برای چند دقیقه یا حتی کمتر (چند ثانیه) نگه می دارد.

استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای نیازمند تمرکز بسیار بالا، سرعت عمل و توانایی تصمیم‌ گیری سریع است. این استراتژی به دلیل سرعت بالای معاملات و نیاز به تصمیم گیری بسیار سریع، برای معامله گران مبتدی مناسب نیست و نیازمند تجربه کافی در بازار است.

توصیه می شود اسکالپر ها به جای تایم فریم یک دقیقه ای از تایم فریم M5 استفاده کنند.

استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای

استراتژی اسکالپ ۵ دقیقه ای اسکالپ تریدینگ در تایم فریم M5 است. این استراتژی نسبت به اسکالپ ۱ دقیقه ای، فرصت بیشتری برای تحلیل و تصمیم گیری به معامله گر می دهد و نوسانات قیمتی بزرگتری را هدف قرار می دهد.

در اسکالپ ۵ دقیقه ای، معامله گران پوزیشن های خود را معمولاً بین ۵ تا ۳۰ دقیقه نگه می دارند و به دنبال کسب سودهای بزرگتری نسبت به اسکالپ ۱ دقیقه ای هستند. این استراتژی برای اسکالپر هایی مناسب است که می‌ خواهند با استرس کمتر و تحلیل دقیق تر معامله کنند. مدیریت ریسک در این روش نیز بسیار مهم بوده و معامله گران باید حد سود و حد ضرر خود را متناسب با نوسانات قیمتی ۵ دقیقه ای تنظیم کنند.

استراتژی اسکالپ طلا

استراتژی اسکالپ طلا یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار در بازار فلزات است که به دلیل نقدشوندگی بالا و نوسانات قابل پیش بینی طلا، فرصت های معاملاتی متعددی را برای معامله گران فراهم می کند. در این استراتژی، معامله‌گران از تایم فریم های کوتاه استفاده کرده و به دنبال الگوهای تکرارشونده در حرکت قیمت طلا هستند.

نکته مهم در اسکالپ طلا، توجه به ساعات معاملاتی پرحجم است که معمولاً همزمان با باز بودن بازارهای اروپا و آمریکا است، زیرا در این ساعات نقدشوندگی و حجم معاملات بالاتر است.

در اسکالپ طلا، معامله گران باید به عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، شاخص دلار آمریکا و تنش های سیاسی توجه ویژه ای داشته باشند، زیرا این عوامل به سرعت بر قیمت طلا تأثیر می گذارند.

سخن آخر

استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن یک روش معاملاتی پیشرفته و کارآمد است که با تمرکز بر حرکات قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورها، به معامله گران امکان می دهد تا از نوسانات کوتاه مدت بازار سود کسب کنند. این استراتژی در تایم فریم های مختلف از جمله ۱ و ۵ دقیقه ای قابل اجراست و با توجه به شرایط بازار، می تواند در کانال های صعودی، نزولی و رنج مورد استفاده قرار گیرد.

اسکالپ با پرایس اکشن برای معامله گران تازه کار مناسب نیست و نیاز به تجربه کافی در بازار دارد. همچنین، این استراتژی در بازارهای مختلف از جمله فارکس و طلا قابل اجراست، اما معامله گران باید به عوامل خاص هر بازار مانند ساعات معاملاتی پرحجم، اخبار اقتصادی و شرایط بنیادی توجه ویژه‌ای داشته باشند. مدیریت ریسک دقیق و تنظیم مناسب حد سود و ضرر از ارکان اصلی موفقیت در این استراتژی به شمار می روند.

سؤالات متداول

چرا اسکالپ با مووینگ اوزون ؟

اسکلپینگ با مووینگ اوزون اهمیت زیادی دارد و همین باعث شده که بسیاری از معامله‌گران به سراغ آن بروند که در ادامه  به این موارد اشاره می‌کنیم:

شناسایی روند

مووینگ اوزون می‌تواند روند بازار را به خوبی نشان دهد. با کمک آن می‌توان دوره‌های زمانی مختلف و سیگنال‌های قوی برای وارد شدن به معاملات و یا خروج از آنها را به دست آورد.

کاهش نویز

مووینگ اوزون می‌تواند نویزی که در چارت‌ها وجود دارد را کاهش داده و روند اصلی بازار را به واضح نشان دهد. این کار با معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند.

سادگی

استراتژی اسکلپینگ با مووینگ اوزون خیلی ساده است و برای معامله‌گران تازه کاری که وارد این بازار شدند بسیار قابل فهم است.

چگونه از مووینگ اوزون برای اسکالپ استفاده کنیم؟

اگر می‌خواهید روش استفاده از مووینگ اوزون برای استراتژی اسکالپینگ را متوجه شوید، در اینجا به شما آموزش می‌دهیم:

انتخاب دوره زمانی

ابتدا برای مووینگ اوزون یک دوره زمانی مناسبی انتخاب می‌کنید. معمولاً برای اسکلپینگ بازه‌های زمانی کوتاه مثل ۵ دقیقه، ۱۰ دقیقه و یا ۲۰ دقیقه استفاده می‌شود./

تقاطع مووینگ اوزون

زمانی که یک مووینگ اوزون کوتاه از یک مووینگ اوزون بلند عبور کرد، می‌تواند به شما سیگنال خرید و یا سیگنال فروش را نشان دهد.

استفاده از چندین مووینگ اوزون

استفاده از چند مووینگ اوزون در دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به شما بهتر کمک کند، چون سیگنال‌های قوی‌تری را ایجاد می‌کند.

تایید سیگنال‌ها

همیشه سیگنال‌هایی که از مووینگ اوزون دریافت می‌کنید، با سیگنال‌هایی که از سایر اندیکاتورها یا الگوهای چارت دریافت می‌ شود را مقایسه کنید. این مقایسه می‌تواند سیگنال‌های دریافتی شما را تایید و یا رد کند.

نکات مهم در اسکالپ با مووینگ اوریج

• اسکالپینگ با مووینگ اوزون یک سری نکات مهمی وجود دارد که باید در نظر بگیریم:
• سعی کنید در معاملات خود مدیریت ریسک داشته باشید و با انتخاب حد ضرر و حد سود از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید.
• معامله‌گران اسکالپینگ باید صبر و حوصله داشته باشند تا بتوانند سیگنال‌های واضح و قوی دریافت کرده و سپس وارد معاملات شوند.
• توصیه اکید می‌شود قبل از اینکه بخواهید در حساب واقعی و با پول واقعی در بازارهای مالی معامله کنید، ابتدا در حساب دمو تمرین و تکرار داشته باشید.
• بازارهای دائمی ثابت و یکسان نیستند، بلکه به طور دائم در حال تغییر هستند و شما باید به طور مرتب استراتژی خودتان را بررسی کرده و اصلاح کنید.

نتیجه‌گیری

اسکالپینگ با مووینگ اوزون می‌تواند برای معامله‌گران به یک استراتژی سودآوری تبدیل شود. این استراتژی مثل هر استراتژی دیگری یک سری نکاتی دارد و شما باید تمرین کافی، مدیریت ریسک و دانش کافی از بازار داشته باشید.

یک نوع استراتژی معاملاتی که بسیاری از تریدرها از آن استفاده می‌کنند، اسکالپینگ است. اسکالیپینگ روشی است که در بازه‌های زمانی کوتاه از نوسانات کوتاه مدت سودهای کوچکی می‌گیرند. اسکالپینگ یکی از ابزارهای بسیار محبوب کندل‌های هیکن آشی است.

کندل‌های هیکن آشی می‌توانند نویز بازار را فیلتر کرده و روندهای قوی‌تر را بهتر نشان دهند. به همین خاطر برای معامله‌گرانی که به صورت روزانه ترید می‌کنند، کندل‌های هیکن آشی جز ابزارهای جذابی هستند. در این مقاله قصد داریم در مورد اسکلب با هیکن آشی، توضیحات جامعی ارائه دهیم.

هیکن آشی چیست؟

کندل هیکن آشی یک نوع کندل ژاپنی است که می‌تواند با کمتر کردن نویز بازار، روندهای بازار را به خوبی نمایش دهد. این کندل‌ها بر اساس قیمت‌های باز و بسته قیمت‌های بالا و پایین در بازه‌های زمانی مشخص محاسبه می‌شود. در این کندل‌ها به جای میانگین ساده برای محاسبه کردن بدنه و سایه‌های کندل، از یک فرمول پیچیده‌تری استفاده می‌کنند.

مزایای استفاده از هیکن آشی در اسکالپینگ

استفاده کردن از کندل هیکن آشی در اسکایپینگ، مزیت‌های زیادی دارد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

کاهش نویز بازار

از آنجایی که هیکن آشی نویزهای کوتاه مدت را فیلتر می‌کند، شما می‌توانید به طور واضح‌تر روند اصلی قیمت ها را ببینید و در ارتباط با معاملات خود تصمیمات بهتری بگیرید.

شناسایی روند قوی‌تر

کندل‌های هیکن آشی ساختار محاسباتی خاصی دارند و می‌توانند روندهای قدیمی‌تر را نسبت به کندل‌های استاندارد سریع‌تر شناسایی کنند.

سیگنال‌های ورود و خروج واضح

از ویژگی‌های خوب این کندل‌ها تغییر رنگ آنها است که می‌توانید از آن برای گرفتن سیگنال‌های قوی جهت ورود و خروج معاملات استفاده کنید.

کاهش تعداد سیگنال‌های کاذب

کندل‌ها هیکن آشی، نسبت به کندل‌های استاندارد تعداد سیگنال‌های کاذب کمتری دارد.

استراتژی‌های اسکالپ با هیکن آشی

استفاده از کندل هیکن آشی می‌توانید چندین استراتژی اسکالپینگ را ترکیب کنید که در ادامه به چند مورد از محبوب‌ترین استراتژی‌های اسکلپینگ اشاره می‌کنیم:

تغییر رنگ کندل

ساده‌ترین استراتژی که می‌توانیم اشاره کنیم، تغییر رنگ کندل‌ها است. یعنی زمانی که کندل‌های هیکن آشی از قرمز به سبز تغییر رنگ دادند، می توانید اقدام به خرید کنید. زمانی که کندل ها از رنگ سبز به رنگ قرمز تغییر کنند، یعنی فرصت فروش است.

ترکیب با اندیکاتورها

برای آنکه دقت سیگنال‌ها بالاتر رود، می‌توانید کندل هیکن آشی را با کندل‌های دیگر مثل بولینگر باند ترکیب کنید

استفاده از الگوهای کندلی

برخی موارد کندل‌ها شکل‌های خاصی چون چکش مانند یا ستاره دنباله‌دار به خود می‌گیرند که می‌توانند سیگنال‌های بسیار قوی ارائه دهند.

نکات کلیدی برای اسکالپ با هیکن آشی

• برای اسکالپینگ با کندل‌های هیکن آشی، باید زمان مناسبی انتخاب کنید. انتخاب زمان به دارایی مورد معامله و مقدار ریسک شما بستگی دارد.
• همیشه برای آنکه زیان‌های احتمالی محدودتر شود از حد ضرر استفاده کنید.
• قبل از اینکه بخواهید وارد بازار واقعی شوید، توصیه می‌کنیم که استراتژی خودتان را در حساب دمو تمرین کنید.
• افرادی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، به سبک و حوصله زیادی نیاز دارند و نباید انتظار داشته باشند که در هر معامله‌ای سود کنند.
• در اندیکاتورهای هیکن آشی، علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های بنیادی هم می‌تواند به شما کمک کند.

معایب اسکالپ با هیکن آشی

در استفاده از کندل‌های هیکن اشی در استراتژی‌های اسکالپینگ، یک سری معایبی هم وجود دارد که با همدیگر بررسی می‌کنیم:

تأخیر در سیگنال‌ها

از آنجایی که این کندل‌ها نویزها را فیلتر می‌کنند، ممکن است که نسبت به کندل‌های استاندارد در سیگنال دهی کمی تاخیر داشته باشند.

حساسیت به نوسانات بازار

زمانی که بازار نوسان دارد، این کندل‌ها ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید کنند و اطلاعات درستی در اختیار ما قرار ندهند.

نیاز به نظارت مداوم

استراتژی اسکالپینگ نیاز به این دارد که به طور مداوم به بازار نظارت شود. آن دسته از معامله‌گرانی که وقت کافی ندارند، نمی‌توانند از استراتژی اسکالپینگ استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

کندل‌های هیکن آشی برای استراتژی اسکالپینگ ابزار بسیار قدرتمندی هستند. این کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از نوسانات بازار به سودهای کوتاه مدت برسند. این کندل‌ها مثل هر استراتژی دیگر یک سری مزایا و معایبی دارند.

برای آنکه بتوانید با این کندل‌ها موفق شوید، باید یک سری عواملی چون مدیریت ریسک، داشتن تجربه و انتخاب درست تایم فریم توجه کنید. اینکه بخواهید این استراتژی را در بازار واقعی معامله کنید، توصیه می‌شود که در حساب دمو تمرین کنید تا با آن آشنایی کاملی داشته باشید.

تمرین 1 : نحوه معامله در CHOCH (مثالی از نامعتبر بودن تحلیل بر اساس CHOCH)

در این قسمت مثال دیگری برایتان آورده ایم که هنگام مشاهده CHOCH در نمودار چگونه باید معامله کنید.

برای مثال در شکل زیر بازار در یک روند صعودی قرار دارد و HH هی متوالی در حال شکل گیری هستند. ولی بعد از آخرین HH بازار پایین آمده و کف قبلی را شکسته و یک CHOCH در نمودار ایجاد شده است.

در این قسمت تردر های مبتدی بلافاصله با مشاهده این چاک احساس می کنند روند بازار تغییر کرده و نزولی شده است و وارد پوزیشن Short می شود. در حالی که باید بدانید تحلیل بر اساس CHOCH منطقی نبوده و باید منتظر تایید چاک در بازار باشید.

تریدر های حرفه ای در این نقطه وارد سفارش فروش نمی شوند و منتظر می مانند . زیرا سایه پایینی در پایین کندل قرمز رنگ نیز نشان از اقدام خریداران برای بالا بردن قیمت دارد. معمولا توصیه می شود بعد از مشاهده دومین چاک در بازار وارد معامله شوید.

 دو بار CHOCH در نمودار دیده می شود. پس بسیاری از تریدر ها بعد از چاک دوم (قسمت A) با فرض اینکه بازار نزولی خواهد شد اقدام به گرفتن پوزیشن Short می کنند.

 در شکل می بینید که بعد از چاک دوم نیز بازار برگشته و قیمت بر خلاف انتظار ما بالا رفته است. پس هیچ قطعیتی در فارکس وجود ندارد و همیشه باید به دنیال شواهد و تحلیل های بیشتری در نمودار بگردید.

اتفاقاتی از این قبیل روزانه برای صد ها نفر اتفاق افتاده و دائما در حال از دست دادن سرمایه خود به دلیل تحلیل های اشتباه هستند. پس یکی از اصول اولیه معامله در فارکس صبور بدون و عجله نکردن در ورود به بازار است.

تمرین 2 : نحوه معامله در CHOCH

مثال دیگری از مارکت استراکچر برایتان آورده ایم. در شکل زیر بازار در ابتدا صعودی بوده و همانطور که می بینید بعداز CHOCH بازار نزولی شده است.

برای ورود به بازار و گرفتن پوزیشن Short باید منتظر باشید تا نزولی بودن بازار تایید گردد. بعد از چاک اول می بینید بازار به سمت بالا حرکت کرده است. و بعد از باس شاهد تشکیل دو HH هستیم. (این نکته هم فراموش نشود که بعد از BOS باید منتظر پولبک در بازار بود.) همانطور که می بینید بعد از HH دوم کندل قرمز رنگی در پرایس اکشن ما ایجاد شده که نشان از فشار فروش در بازار دارد.

پس باز کردن سفارش خرید در این قسمت منطقی نبوده و بازار به احتمال زیاد بالا نخواهد رفت. پس می توان در این پولبک و یا تایید روند نزولی در CHOCH دوم سفارش فروش باز کرد. فقط با رعایت همین نکات بسیار مهم در بازار می توان سود خوبی از معاملات فارکس کسب کرد.

سپس بازار دوباره بالا رفته و HH قبلی را فتح کرده است. حال بعد از باس شاهد پولبک در نمودار هستیم. همانطور که می بینید بازار در حال پایین آمدن می باشد. و بعد از دومین چاک شکست های بعدی همان باس محسوب می شوندو. حتی بعضی تریدر ها چاک دوم را نیز به عنوان باس در نظر می گیرند.

نکات مهم در تمرین های مارکت استراکچر و پرایس اکشن پیشرفته

شاید فردی با روشی متفاوت تر استراکچر هی بازار را مشخص کند. آنچه در این خصوص اهمیت دارد ، تمرین کردن تریدر و یادگیری او می باشد. دیدگاه هر تریدر در بازار با فرد دیگری متفاوت است.

در ترید باید منسجم تر و پایدار تر عمل کنید. برای خود یک نظم کاری ایجاد کرده و به تعهدات خود در معاملات و آموزش پرایس اکشن پیشرفته پایبند باشید. زیرا منسجم بودن خودتان باعث گرفتن نتایج خوب و منسجم از بازار خواهد شد.

زیرا تا زمانی که در روش کاری و تحلیل هایتان منسجم باشید ، می توانید داده ها و اطلاعات لازم را در خصوص عملکرد خود در بازار جمع آوری کنید. اگر داده های شما صحیح بودند ، پس عملکرد شما در بازار نیز درست و صحیح بوده است.

زمانی که تمرین های لازم در بازار را انجام داده و دائما در حال آموزش باشید بالاخره به کسب درآمد در این بازار نیز خواهید رسید.

احتمال موفقیت در معامله

هنگام معامله همیشه این سوال پیش می آید :

“احتمال موفقیت در معامله ای که می خواهید وارد آن شوید چقدر است؟”

جواب این سوال را به دو روش می توان پیدا کرد:

• می توانید مانند موسسات از طریق سیستم کامپیوتری تست کنید. (بک تست در متاتریدر یکی از این روش هاست.)
• می توانید از طریق تجربه احتمال موفقیت در یک معامله را محاسبه کنید و تشخیص دهید که آیا معامله فعلی برایتان سودآور خواهد یا خیر؟

معادله تریدر

زمانی که یک فرد وارد معامله می شود برای کسب درآمد باید حاصل ضر احتمال موفقیت در بازدهی او بیشتر از حاصل ضرب احتمال شکست در ریسک او باشد.

پس جمله بالا می تواند یک معادله ریاضی و یا همان معادله تریدر باشد. پس معادله تریدر به شکل زیر است.

در صورت رعایت معادله بالا ستاپ معتبری داریم. یعنی موقعیتی که تریدر می خواهد در آن معامله کند، عاقلانه است.

متغیر های معادله تریدر

• احتمال Probability
• بازدهی Reward
• ریسک Risk

مفهوم این معادله این است که برای موفقیت باید احتمال بیشتر از 50 درصد باشد. در واقع احتمال موفقیت باید تا حدی باشد که معادله سودآور باشد. احتمال مهم ترین متغیر معادله تریدر می باشد، زیرا متغیری است که نمی توان آن را کنترل کرد.

ریسک قابل کنترل است، زیرا نقطه ای که حد ضرر خود را قرار می دهید همان ریسک می باشد. بازدهی نیز همان حد سود شماست و خودتان آن را در سفارش خود مشخص می کنید. تنها متغیری که نمی توانید کنترل کنید، احتمال است.

ریسک Risk و بازدهی Reward

 با مفاهیم ریسک و بازدهی در بحث سفارش گذاری بیشتر آشنا خواهید شد. ریسک همان حد ضرر و بازدهی نیز حد سود شماست.

ریسک تعداد تیکی است که با حد ضررتان فاصله دارید.

بازدهی نیز برابر با تعداد تیک هایی است که با سفارش محدود Limit Order فاصله داریم.

احتمال مهمترین متغیر معادله تریدر

در معادله تریدر احتمال مهم ترین متغیر می باشد. کلید موفقیت در تریدری و کسب درآمد از آن مدیریت می باشد. احتمال باعث می شود افراد مبتدی در معاملات خوب وارد نشده و از معاملات خوب و قوی نیز سریعا خارج شوند.

احتمال به نوعی با احساسات ما س و کار دارد و واقعا نمی توان این متغیر را کنترل کرد. ریسک و بازدهی قابل کنترل بوده و خودمان آنها را مشخص می کنیم، اما احتمال سبب ایجاد احساسات می شود.

تریدر ها زمانی می توانند در فارکس و سایر بازار های مالی درآمد داشته باشند که مانند موسسات و برنامه های معاملاتی آنها معامله کنند. یعنی بر اساس سیستم های کامپیوتری، زیرا احساسات هیج تاثیری بر معاملات این سیستم ها ندارد.

75 درصد بازار توسط کامپیوتر ها (برنامه های معاملاتی) معامله می شود و برای سودآوری باید مانند کامپیوتر ها عمل کنید و احساسات خود را نادیده بگیرید.

تاثیر احساسات بر معامله

اگر بر اساس احساسات خود وارد معامله ای شوید، حتما ضرر خواهید کرد. تنها زمانی خواهید توانست از ضرر خود در بازار های مالی جلوگیری کنید که احساسات خود را نادیده بگیرید. باید قبول کنید کنید نا اطمینانی در معاملات همیشه وجود دارد و در صورت مدیریت این نا اطمینانی می توانید در این بازار درآمد داشته باشید.

پس بازار های مالی از جمله فارکس، بورس و ارز دیجیتال سر شار از نا اطمینانی ها و احتمال بوده و تریدر باید در این محیط ناآرام، احساس راحتی کرده و با کنترل احساسات و مدیریت کسب درآمد کند.

محاسبه احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان میزان احتمال موفقیت در معامله را قطعا مشخص کرد. آما می توان با استفاده از فرضیاتی میزان تنش و استرس در معامله را کاهش داد.

در کل دو احتمال در معاملات وجود دارد:

60-40

یا 50-50

یعنی احتمال موفقیت در معامله یا 40 تا 60 درصد و یا 50 درصد می باشد. یعنی زمانی که به بازار نگاه کرده و واقعا نمیدانید بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد، پس احتمال موفقیت در معامله 50-50 درصد است.

اگر در یک معامله احتمال موفقیت 50-50 باشد، آنگاه باید بازدهی را دو برابر ریسک قرار دهید. یعنی اگر ریسک خود را در این معامله 2 پوینت قرار داده اید باید بازدهی و یا همان حد سود خود را نیز 4 پوینت در نظر بگیرید.

زمانی که می خواهیم در یک روند صعودی اسکالپ کنیم، آنگاه تقریبا مطمئن هستیم معامله ما سودآور و صحیح است. پس احتمال موفقیت در معامله 40-60 (احتمال موفقیت 60 درصد) می باشد. در این حالت نیز برای مثبت بودن معادله تریدر باید نسبت بازدهی به ریسک 1 باشد. یعنی بازدهی و ریسک را برابر در نظر بگیریم.

پس اگر حد ضرر خود را 2 پوینت قرار می دهید باید حد سود خود را نیز 2 پوینت در نظر بگیرید.

از طرف دیگر، زمانی به معامله و نمودار نگاه کرده و می گویید فکر نمی کنم معامله خوبی باشد. در این حالت احتمال موفقیت در معامله 40 درصد می باشد. از طرف دیگر در نمودار الگوی برگشت روند ماژور را می بینید و اگر این الگودرست باشد بازدهی شما بالا خواهد بود.

در این حالت نیز برای داشتن معادله تریدر مثبت باید بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.

• پس هنگام تریدر کردن اگر احتمال موفقیت در معامله را 50 درصد دیدید، بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.
• اگر احتمال موفقیت 60 درصد باشد، بازدهی را برابر با ریسک در نظر بگیرید.
• و اگر احتمال موفقیت 40 درصد باشد، برای معامله سودآور بازده باید دوبرابر ریسک قرار گیرد.

فرضیات احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان با قطعیت احتمال موفقیت در معامله را بیان کرد. پس برای تعیین احتمال باید حدس بزنید و برای حدس نیز باید از احساسات شخصی استفاده کرد. یعنی در کل باید از سه عدد 50 ، 60 و 40 استفاده کنید.

به عنوان مثال اگر با نگاه کرده به چارت قیمتی با خود بگویید بنظرم این ستاپ خوبی برای خرید بوده و یا بگویید روند بازار مشخص است و احتمال موفقیت خوب است، در این حالت در معادله تریدر احتمال را 60 درصد در نظر بگیرید. حتی اگر با اطمینان بیشتری به معامله نگاه کنید، احتمال موفقیت را 60 درصد در نظر بگیرید.

اگر به معامله نگاه می کنید و واقعا نمی دانید بازار در کدام جهت حرکت خواهد کرد، و به نوعی نمی توان گفت معامله ای که می خواهید باز کنید سودآور خواهد بود یا نه در این حالت نیز احتمال موفقیت در معامله را 50 درصد در نظر بگیرید.

اگر با مشاهده یک معامله احساس می کنید زیاد خود نیست و احتمال زیادی در موفقیت آن نمی بینید، ولی بازدهی آن نسبت به ریسک بزرگتر است (مثلا یک الگوی برگشتی خوب دیده اید) در این حالت نیز باید احتمال را 40 درصد در نظر بگیرید.

پس هیچگاه احتمال موفقیت در معامله خود را بیشتر از 60 درصد در نظر نگیرید. زیرا موسسات در مقابل شما قرار دارند و احتمال موفقیت آنها نیز بالاست.

کنترل احتمال موفقیت در معامله

هیچگاه نمی توان احتمال موفقیت در معامله را کنترل کرد. فقط زمانی که احتمال 60 درصد باشد کمی مطمئن هستیم که بازار خوب پیش خواهد رفت. و در احتمال 40 و 50 درصد شرایط کاملا مبهم و گیج کننده پیش رو داریم.

احتمال 60 درصد نیز فقط گاهی اوقات وجود دارد. مثلا زمانی که یک شکست خط روند قوی در بازار می بینیم. در اکثر موارد احتمال های معامله کمتر از 60 درصد می باشد.

نکات مهم در احتمال موفقیت در معامله

• حدس صحیح سمت راست نمودار غیرممکن است و بازار دریایی از نا اطمینانی ها است.
• اگر به سمت چپ نمودار دقت کنید تا حدودی می توان حدس زد چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
• بازار به روند خود ادامه می دهد.
• افراد مبتدی دنبال قطعیت در بازار و الگو های قطعی برای سودآوری دائمی هستند. در حالی که چنین چیزی در بازار ممکن نیست.
• معاملا کامل و بی نقص در بازار وجود ندارد.
• بازار همیشه بر اساس احتمال پیش خواهد رفت.
• اگر حدس می زنید به احتمال 90 درصد در جهت درست معامله می کنید (به عنوان مثال در روند صعودی قوی) و شما حد سود خود را خیلی بالاتر قرار داده اید، در این حالت بازار باید تا حد سود غیرمعقول شما بالا برود تا سفارشتان فعال شود. و ممکن است بازار دقیقا یک تیک پایین تر از بازدهی شما برگردد.

قانون اصلی در معامله گری

قانون اصلی در معامله گری این است که بازدهی باید بزرگتر از ریسک باشد. یعنی بازدهی باید یا برابر و یا بزرگتر از ریسک باسد تا معامله شما سودآور شود. هیچ گاه ریسک معاملات خود را بیشتر از بزادهی قرار ندهید.

زیرا در این حالت باید در 70 درصد موراد معامله را درست حدس بزنید که این امر حتی برای افراد بسیار حرفه ای نیز مممکن نیست.

قانون 40-60

اکثر اتفاقاتی که در معاملات رخ می دهد، 40 تا 60 درصد صحیح می باشد. یعنی در هر ستاپی احتمال بین 40 تا 60 درصد مواقع درست می باشد.

هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد، کسی قطعا نمی تواند بازار را پیش بینی کند.

سودآوری موسسات

95 درصد از بازار را موسسات تشکیل می دهند و در هر لحظه یک موسسه در حال خرید و موسسه دیگری در حال فروش است. باید بدانید هر دو طرف معامله که موسسات هستند، سودآوری دارند.

احتمال موفقیت ستاپ های عادی 40 درصد و احتمال موفقیت بهترین ستاپ ها نیز 60 درصد می باشد. تمامی احتمال ها بین 40 تا 60 درصد می باشد.

برای سوئینگ کردن احتمال 40 تا 50 درصد کافیست. طرف دیگر معامله نیز احتمال موفقیت 40 تا 50 درصد دارد. در این حالت تریدر های هر دو طرف معامله اگر بتوانند معامله خود را به درستی مدیریت کنند، هر دو سودآور خواهند بود.

تریدر ها زمانی در بازار سود خواهند کرد که بازار بر خلاف موسسات پیش برود.

ویژگی های معادله تریدر خوب

کسی که معامله سوئینگ انجام می دهد، باید بازدهی او دو برابر ریسک باشد. پس خریداران و فروشندگان با احتمال موفقیت 50 درصد می توانند در اکثر مواقع سودآور باشند.

به عنوان مثال در شکل زیر یک روند نزولی را می بینید. در شکل زیر در قسمت های مشخص شده شاهد الگوی برگشت روند ماژور هستید. در این قسمت از نمودار احتمال موفقیت خریدران با مشاهده این الگو 40 درصد است.

فروشندگان نیز اعتقاد دارند روند بازار نزولی است و به جای خرید هنگام مشاهده الگوی برگشتی آنها با رسیده به سقف کانال سفارش فروش باز می کنند. در شکل زیر ادامه نمودار بالا را برایتان رسم کرده ایم.

در شکل بالا فروشندگان اعتقاد به ادامه دار بودن روند داردن و احتمال موفقیت آنها نیز 60 درصد است. در قسمت مشخص شده نیز می بینید که روند بازار رنج می باشد. در سقف موقعیت مناسبی برای فروش پیش آمده است. فروشندگان در قسمت های L1 و L2 خواهند فروخت.

این معامله برای خریداران فرصت خوبی برای سوئینگ و برای فروشندان نز مناسب است تا اسکلپ کنند.

مثبت بودن معادله تریدر

برای مثبت بودن معادله تریدر باید احتمال و بازدهی بالا بوده و میزان ریسک نیز پایین باشد. این حالت یعنی یک معادله کامل و بدون نقص!

اما چنین معاوله ای در بازار های مالی عملا وجود ندارد. یعنی ممکن نیست با ریسک بسیار کم سود بزرگی در بازار سرمایه به دست آورد.

این معامله به دلیل وجود موسسات در طرف دوم معامله و سودآور بودن آنها ممکن نیست.

افراد مبتدی دنیال چنین معادله ای هستند و باید بدانند که وجود ندارد. در معاملات همیشه  اتفاقاتی خواهند افتاد که تریدری را مشکل کرده و احتمال را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد.

به عنوان مثال در یک روند صعودی قوی اگر یک کندل نزولی قوی مشاهده کردید، احتمال صعودی بودن روند کاهش خواهد یافت.

بازار همیشه در یک سیکل دائمی قرار دارد. ابتدا بازار در مرحله شکست قرار دارد، و بعد وارد کانال می شود. این کانال تبدیل به روند رنج خواهد شد. این روند رنج نیز ممکن است در هر دو جهت شکسته شود.

پس بازار یا در حالت رنج (خنثی) قرار دارد و یا در روند صعودی و نزولی.

احتمال بازدهی در شکست

احتمال بازدهی در شکست بالاست. ولی معامله در شکست نیز بسیار دشوار است. فرض کنید یک شکست نزولی قوی دارید و می خواهید وارد معامله شوید. در این حالت باید حد ضرر خود را بالای کندل شکست قرار داده و حجم معامله خود را کاهش دهید. همزمان با تغییر حجم معامله باید حد سود شما نیز تغییر کند.

تغییرات قیمتی در شکست بالا بوده و این امر معامله را دشوار و کنترل ریسک را سختتر می کند.

به دلیل دشواری معامله در شکست، بسیاری از تریدر ها در این شرایط و شکست ترجیح می دهند در کل معامله نکنند. با اینکه می دانند بازدهی این معاملات در صورت مدیریت درست بالاست.

در شکست ها اغلب تریدر ها برای کاهش ریسک به دنبال خرید در پولبک ها هستند. در این شرایط به جای اینکه حد ضررشن در کف کندل شکست قرار گرفته و متحمل ریسک بیشتری شوند، در پولبک ها خریده و حد ضررشان نیز در کف پولبک قرار می گیرد و متحمل ریسک کمتری می شوند.

احتمال بازدهی در برگشت روند

معامله در برگشت روند نیز بسیار مشکل می باشد. برگشت همان شکست بوده ویا منجر به شکست در نمودار می شود.

برای مثال یک روند صعودی داریم و بازار در حال برگشت می باشد. پس بازار یا بر میگردد و یا شکست رخ خواهد داد.

در این حالت احتمال موفقیت پایین است (معمولا 40 درصد).

احتمال موفقیت در کانال

بعد از شکست قوی در نمودار، بازار وارد یک کنال خواهد شد. در ابتدای کار شاید تصور کنیم بازار به روند اصلی خود بر خواهد گشت و این یک پولبک می باشد. در بسیاری از مواقع، پولبک ها شبیه برگشت هستند و افراد تمایلی به خرید در این قسمت ندارند.

مخصوصا مبتدی ها خرید در پولبک ها را به دلیل تشخیص نادرست و شباهت آن با برگشت از دست می دهند.

هنگام معامله در کانال با اینکه ریسک پایین است، اما احتمال نیز کمتر می باشد. چون پولبک ها در کانال به اشتباه برگشت تصور شده و احتمال پایین می آید.

احتمال موفقیت در روند رنج

اگر به روند رنج دقت کنید، همیشه این احساس در فرد وجود دارد که روند در حال شکستن می باشد. زیرا در نزدیکی های سقف و کف اسپایک های صعودی و نزولی قوی در حال شکل گرفتن هستند.

ولی این قانون را همیشه به یاد داشته باشید که 80 درصد تلاش ها برای شکست روند بی نتیجه می مانند و موفق نمی شوند.

پس در روند رنج گاهی شرایطی وجود دارد که شاهد اسپایک صعودی در سقف بوده و برگشت از سقف نیز زیاد معتبر به نظر نمی رسد.

پس زمانی که در روند رنج قرار داریم، بهترین معامله اسکالپ کردن با احتمال زیاد می باشد. پس در روند رنج منتظر مانده و معامله با احتمال بالا را پیدا کنید. مثلا یک کندل برگشتی قوی در سقف و یا کف و یا الگوهایی مانند کف دوقلو و … پیدا کرده و با احتمال بالتری وارد معامله در روند رنج شوید.

احتمال حرکت تیک بعدی به اندازه تیک قبلی

در اکثر موارد، احتمال اینکه مثلا بازار 10 تیک بالا رفته و بعد دوباره 10 تیک پایین بیاید 50 درصد می باشد. یعنی به احتمال 50 درصد بازار مثلا 6 تیک پایین رفته و دوباره 6 تیک بالا می رود.

ولی گاهی اوقات این احتمالا به 60 درصد می رسد. اگر قادر به تشخیص این موقعیت باشید، خواهید توانست در باین بازار سود کنید.

احتمال موفقیت در روند های قوی

به عنوان مثال در یک روند قوی صعودی قبل از آنکه حد ضرر دو پوینتی شما فعال شود، احتمال رشد 6 پوینتی بازار 70 درصد می باشد. اما این ستاپ پایدا نبوده و سریع تشکیل شده و به سرعت هم خواهد رفت. پس باید سریعا در این ستاپ معامله کرده و سود کنید.

فرض کنید در روند رنج با ارتفاع 6 پوینت قرار داریم. فرض کنید می خواهیم در سقف فروخته و دو پوینت ریسک کنیم. در این حالت احتمال موفقیت در معامله 70 درصد می باشد. در این حالت حد ضرر بالا سقف به اندازه 2 پوینت قرار داشته و حد سود نیز در نزدیکی کف به اندازه 4 پوینت می باشد.

پس در این شرایط هم احتمال موفقیت در معامله بالا بوده و هم میزان بازدهی به ریسک نیز بالاست (بازدهی دو برابر ریسک می باشد).

نکات مهم

• بازارهای مالی خیلی پیچیده هستند و هیچ فرمول قطعی برای موفقیت شما در بازارهای مالی وجود ندارد
• اگر می‌خواهید در بازارهای مالی موفق شوید، باید آموزش مداوم داشته باشید.
• تمرین مداوم باعث می‌شود که مهارت معاملاتی شما بیشتر شود.
• یکی از عواملی که باعث موفقیت شما در معاملات می‌شود، داشتن صبر و حوصله است.

سوالات متداول

پرایس اکشن در تمامی چارت ها مانن چارت خطی، شمعی، رنکو، میله ای و … قابل اجرا است. زمانی که نمودار قیمتی یک سهم یا ارز را باز می کنید، ابتدا کم و زیاد شدن قیمت ها را می بینید که شاید برایتان نشان گر چیزی نباشد. ولی هر اتفاقی و هر الگویی که در این نمودار در حال شکل گرفتن است یک فرد و یا شرکت حقوقی تصمیم گرفته تا آن اتفاق بیفتد و هدف ما سود بردن همراه این شرکت های بزرگ و حقوقی های بازار است.

هدف از آموزش پرایس اکشن پیدا کردن رد پای نهاد های حقوقی است.

زیرا این نهاد ها قیمت ها را به نفع خودشان تغییر می دهند و ما با پیگیری رفتار حقوقی ها تلاش می کنیم همراه آنها سود کنیم. اگر به چارت های قیمتی نگاه کنیم، گاهی رفتار هایی را می بینیم که شاید بی اهمیت به نظر می رسند. ولی با دقت بیشتر می توان به الگو هایی رسید و معاملات موفقی داشت.

طبق نظر البروکس رفتار پرایس اکشن مانند ژنتیک می باشد و به نوعی بازتاب رفتار انسان هاست.

برای مثال، اگر به نمودار های قیمتی چند سال پیش حتی 100 سال نگاه کنید، می بینید پرایس اکشن زمان فعلی مانند 100 سال پیش است و این نشان دهنده ژنتیک و رفتار انسان هاست که در طول تاریخ تکرار می شود.

اگر به شکل ها دقت کنید، الگو ها در هر دو نمودار یکسان هستند. این دو نمودار در تایم فریم H4 قرار دارند. اگر شما تایم فریم ها را در هر دو زمان عوض کنید، دوباره الگو های مشابه را خواهید دید. یعنی رفتار تریدر ها در معاملات سال 2022 مشابه رفتار آنها در 12 سال پیش است.

اگر دقت کنید، روند بازار در هر دو زمان (الان و 12 سال پیش) یکسان است. یعنی در هر دوره، قیمت دلار نسبت به یورو کاهش یافته است.

برای ادامه کار به یک مقایسه بسیار مهم نیاز داریم.

دلیل اهمیت پرایس اکشن ها

• پرایس اکشن ها خیلی ساده هستند و مثل اندیکاتورها و اسلیواتورها پیچیدگی ندارند.
• به عقیده بسیاری از تحلیل گران، پرایس اکشن ها دقت بالاتری دارند.
• در هر بازار مالی می توان از پرایس اکشن ها استفاده کرد.

پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها است تا به طور مستقیم قیمت ها تعیین شده و معاملات موفقی اجرا شود.

پرایس اکشن بهتر است یا کندل های شمعی؟

قبل از مقایسه ابتدا تحلیل تکنیکال و تحلیل با استفاده از کندل ژاپنی را بررسی می کنیم.

آیا کندل استیک ها می توانند سودآور باشند؟

افرادی که تازه وارد بازار فارکس، بورس، ارز دیجیتال و … می شوند، ابتدا برای آموزش در اینترنت پرس و جو کرده و مطالبی را پیدا کرده و مطالعه می کنند. افرادی هم که بیشتر دنبال آموزش خود و بالا بردن حرفه ترید هستند، کتاب های معروفی در این زمینه خریداری کرده و مطالعه می کنند.

تمامی تازه وارد ها آموزش خود را از کندل ها شروع می کنند و مربیان و … همیشه تاکید دارند کندل ها بسیار مهم بوده و نکات بسیار مهمی در آنها وجود دارد. آنها اعتقاد دارند، آموزش و تشخیص و تحلیل کندل ها رمز موفقیت در بازار های مالی است.

اما، نکته بسیار جالب اینجاست تریدر های موفق جهان، افرادی که از طریق فارکس و معامله در بورس پولدار شده اند، شرکت های خدماتی مالی و بانکداری که مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و مبادلات کالا را بر عهده دارند مانند گلدساکس و … هیچکدام از الگو های شمعی استفاده نمی کنند.

این شرکت های بانکداری و مدیران صندوق ها سود های بسیار بالای از معاملات در بازار های مالی کسب می کنند.

در این قسمت به یک سوال بسیار مهم می رسیم…

اگر بزرگترین شرکت های جهان و صندوق های سرمایه گذاری بسیار سودآور از کندل ها و تحلیل تکنیکال استفاده نمی کنند، پس چرا ما باید از این روش ها استفاده کنیم؟

اگر به سخنان تردیر های حرفه ای، (نه صرفا افرادی که خودشان ترید نکرده و فقط مربی هستند) گوش دهید، خواهید دید که این افرد در مورد انواع نمودار ها، کندل ها و … سخنی ندارند. بله فقط در مورد کانال ها و روندها (Channels and Trends) صحبت می کنند.

بر خلاف تصور ما، معامله گران حرفه ای بسیار کلی و ساده صحبت می کنند. مثلا صریح می گویند قیمت ها در کف کانال قرار دارند و زمان مناسبی برای خرید است. و یا قیمت ها بیش از حد رشد کرده اند و احتمال اشباع خرید وجود دارد. یعنی زمان مناسبی برای فروش است، به همین سادگی.

برای درک بیشتر یک مثال می زنیم. به شکل زیر دقت کنید، نمودار شمعی یک نماد را می بینید که در یک روند نزولی قرار دارد.

در نقطه مشخص شده یک کندل پر قدرت قرمز رنگ که نشان از فشار فروش دارد، می بینید. اکثر معامله گرانی که به امید افزایش قیمت با این گونه نماد ها همراه بوده اند، اغلب در این نقاط که نشان از ادامه دار بودن روند نزولی دارد، از معامله خارج می شوند. همانطور که گفتیم، حرفه ای ها نمودار را با دید کلی تری مشاهده می کنند.

در این شکل، کانالی که قیمت در داخل آن در حال حرکت است را می بینید. اکثر معامله گران حرفه ای درست زمانی که آماتور ها با ضرر از معامله خارج می شوند، ورود می کنند. یعنی درست در کف کانال نزولی!

نقطه ای که در شکل بالا مشخص کرده ایم، همان نقطه شکل قبل آن میاست باشد که یک کندل قرمز رنگ پرقدرت مشاهده کردید.

به این دلیل هنگام تحلیل اکثرا کندل ها دچار اشتباه می شوند.

حرفه ای ها دقیقا در این نقطه و زمانی که قیمت به اندیکاتور ma رسید وارد می شوند.

حرفه ای ها حتی از میانگین متحرک که من در این نمودار قیمتی رسم کرده ام استفاده نمی کنند. این روند یک روند صعودی قوی بوده و آنها از این کندل نزولی برای ورود و کسب سود بیشتر استفاده می کنند.

اگر آموزش کندل های شمعی را دیده باشید متوجه خواهید شد که اگر نماد و یا ارز در روند صعودی قرار داشته باشد و به نقطه مقاومت خود رسیده و این کندل نزولی (مستطیل قرمز رنگ) را ببینیم باید از معامله خارج شویم.

پس حرفه ای ها و کسانی که واقعا از این بازار سود می کنند، مواردی را از نمودار ها و بازار مشاهده می کنند که ما قادر به دیدن آنها نیستیم.

آنها بسیار ساده این مطلب را بیان می کنند.

“زمانی که در یک روند صعودی پرقدرت قرار داریم ، اکثر پولبک ها شکست می خورن و تبدیل به پرچم های صعودی می شوند و این کاهش قیمت یک روزه زمان مناسبی برای ورود است.”

بررسی بازار معاملاتی

بازار های مالی به گونه ای روند های قبلی خودشون رو تکرار می کنند. یعنی اگر می خواهید بدانید چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد نمودار را به سمت چپ کشیده و گذشته آن را بررسی کنید.

یعنی اگر در روند صعودی قرار داریم، 80 درصد پولبک ها شکست خورده و بازار به روند صعودی خود ادامه می دهد و اگر در روند نزولی قرار داریم در 80 درصد مواقع و شکست ها بازار به روند نزولی خود ادامه خواهد داد؛ به همین سادگی.

یکی از ویژگی های اصلی معامله گران موفق این است که آنها هیچگاه در خلاف روند بازار معامله نمی کنند. مثلا هیچگاه در روند نزولی پرقدرت خرید و یا همان معامله Buy ندارند و منتظر می مانند تا بازار به کف قیمتی رسیده و آن را بخرند.

پس طبق نظر ال بروکس برای داشتن معامله موفق و سودآور استفاده از کندل ها ضروری نیست.

معامله گران موفق بر چه اساسی معامله می کنند؟

اگر به سخنان معامله گران موفق گوش دهید خواهید دید که انها سخنی از کندل ها به میان نمی آورند. آنها همیشه بیاناتی مانند جملات زیر دارند:

• نقاط حمایت و مقاومت
• کانال ها (مثلا بازار در نزدیکی کف کانال قرار دارد و موقعیت خرید خوبی است)
• بررسی سقف ها و کف های قبلی

و اگر شاهد روند های قوی باشند:

• در روند صعودی قله های ایجاد شده بالاتر از قله قبلی تشکیل می شوند
• در روند نزولی دره های ایجاد شده پایین تر از دره های قبلی هستند.
• فشار خرید و فروش
• قدرت روند
• احتمال ریسک و میزان سود (مثلا یک معامله را از لحاظ ریاضی بررسی می کنند و میگن میزان ریسک و احتمال پایینه اما بازدهی بالاست)
• مدیریت معامله

مدیریت معامله

این مورد نیز بسیار مهم است. مثلا آیا حد ضرر خود را تغییر می دهید؟ مثلا از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده می کنید؟ و یا اگر معامله بر خلاف نظرتان پیش برود حجم معامله Lot را افزایش می دهید؟

به عنوان مثال، تریدر های واقعی می گویند وارد بازار شدم و دیدم بازار کمی اصلاح کرد و دوباره خریدم. آنها برای خرید دوباره از تحلیل تکنیکال و یا کندل های شمعی استفاده نمی کنند.

آنها روند بازار را صعودی قوی تشخیص داده اند و اصلاح قیمتی را یک پولبک ناموفق در روند صعودی تشخیص داده و اقدام به خرید دوباره می کنند.

شاید از نظر بسیاری از افراد کندل ها مهم به نظر برسند ، ولی بررسی سمت چپ نمودار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طبق نظر ال بروکس، معامله فقط بر اساس کندل ها قطعا با شکست همراه خواهد بود. ولی معامله بدون کندل ها و بر اساس پرایس اکشن می تواند سودآوری خوبی داشته باشد. بررسی اتفاقاتی که در گذشته در بازار اتفاق افتاده مهم تر از الگو های شمعی هستند.

هدف اصلی معامله پیدا کردن ستاپ های معاملاتی است و فقط با استفاده از پرایس اکشن می توان این ستاپ ها را پیدا کرد. یعنی خرید در نقطه حمایت و فروش در نقطه مقاومت. حال ممکن است در این نقاط می توان از کندل ها نیز کمک گرفت و سیگنال خرید و فروش را تایید کرد. ولی ضروری نیست.

 در تحلیل با استفاده از کندل ها فقط کندل فعلی اهمیت دارد ولی در پرایس اکشن چند کندل قبلی!

هدف ما عدم استفاده از اندیکاتور های مختلف و گیج شدن میان آنها و تنها استفاده از چارت قیمتی و کشیدن خط روند ها و پیدا کردن الگو ها و معامله بر اساس آنهاست.

نوع چارت اصلا اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد، تکرار الگو ها در چارت های قیمتی است که نشان دهنده رفتار تریدر ها در آن نقطه از نمودار است.

سوالات متداول

اهمیت معاملات در ابتدای روز

• در ابتدای روز معمولا نوسانات کمتر است و بازار جو آرام تری دارد. این وضعیت به تریدرها کمک می کند تا برای تصمیم گیری، فرصت بیشتری در اختیار داشته باشند.
• بیشتر اخبار و اطلاعات، در ابتدای روز منتشر می شود و در همان لحظه روی قیمت ها تاثیر دارد.
• اکثر تریدرها در ابتدای روز، روحیه بهتر و فکر آزادتری دارند.

آموزش معامله در ابتدای روز

در این قسمت منظور از معامله در ابتدای روز معامله در بازه زمانی 1:30 بامداد تا 9 صبح می باشد. البته البروکس چون آموزش ها و مثال هایش بر اساس بورس شیکاگو می باشد بازه زمانی کل روز او از 7 صبح تا بعد از ظهر می باشد. ولی مثال های ما بر اساس ساعات بازار فارکس می باشد.

شما می توانید از مثال ها و تایم های اصلی ال بروکس در بورس ایران نیز استفاده کنید. برای مثال از ساعت 9 تا 10:15 بازه شروع بازار، ساعت 10:15 تا 11:30 نیمروز، 11:30 تا 12:30 نیز پایان روز در نظر بگیرید. این ارقام دقیق نیستند و ممکن است متفاوت باشند.

شما هر نمادی را که معامله می کنید مانند طلا ، صندوق های سرمایه گذاری و … می توانید بازه زمانی معاملات آن را به سه قسمت تقسیم کرده و بر اساس آموزش هاس ال بروکس از شیوه معاملاتی هر بازه زمانی بهره مند شوید.

هنگام معامله در ابتدای روز معمولا به دنبال سوئینگ هستیم. در ابتدای روز و یا بعد از آن بازار به دنبال ایجاد یک روند می باشد. ولی در اکثر مواقع روند جدید شکست می خورد. اگر به دنبال ستاپ های معتبر باشید، معاملات سودآوری برای سوئینگ پیدا خواهید کرد که سودآور هستند.

معامله در ابتدای روز (صبح)

دلیل اصلی اینکه باید در ابتدای روز معامله کنیم این است که معمولا سقف و یا کف روز در ساعات اولیه بازار شکل می گیرند و اگر در سقف و یا کف وارد شوید ، می تواید سوئینگ کنید.

در حالت سوئینگ بازدهی بزرگتر از ریسک است. در 20 درصد مواقع یعنی هفته ای یک بار سقف و یا کف روز در 5 دقیقه اول شروع بازار شکل می گیرد.

در 50 درصد مواقع یعنی نیمی از روز ها سقف و یا کف روز در ساعت اول شروع معامله شکل می گیرد. در 90 درصد روز ها نیز سقف و یا کف روز در دو ساعت اول شروع معامله شکل می گیرد.

پس اگر در بازه صبح و یا همان ابتدای روز دنبال سوئینگ کردن باشید، حتما آن را پیدا خواهید کرد. (یعنی اگر در بورس ایران ترید می کنید بهتر است در یک و نیم ساعت اول دنبال معامله سوئینگ و نوسان گیری باشید.)

برای پیدا کردن سوئینگ ها و معامله در صبح باید دنبال الگوی برگشت روند ماژور باشید و باید در یکی از سطوح زیر شکست خط روند داشته باشیم.

• شکست سقف و یا کف قبلی (شکست یکی از حمایت ها و یا مقاومت های روز قبل)
• شکست خط روند
• شکست روند رنج و یا کانال
• شکست میانگین متحرک

نحوه معامله (سوئینگ) در ابتدای روز

برای معامله در ابتدای روز ابتدا باید ببینید که آیا شکست در اولین کندل رخ می دهد؟ یعنی سطح مورد نظر در اولین کندل شکسته می شود و یا برگشت رخ می دهد؟

زمانی که شکست رخ می دهد، باید اطمینان حاصل کنید که این شکست ادامه خواهد یافت. معامله سوئینگ معمولا با یک سیگنال بار و کی بار قوی آغاز می شود. برای مثال، سوئینگ خرید با یک کندل سیگنال صعودی قوی شروع می شود. کندل سیگنال صعودی یا سایه بالایی نداشته و یا سایه کوچکی دارد.

سوئینگ فروش نیز با یک کندل سیگنال نزولی قوی آغاز می شود. کندل سیگنال نزولی سایه پایینی نداشته و یا سایه پایینی کوچکی دارد.

در ابتدای روز باید به دنبال شکست، شکست ناموفق و پولبک به نقطه شکست بود. یعنی بازار می تواند به خط روند ، روند رنج و سقف و یا کف قبلی پولبک بزند.

برای مثال در شکل زیر نمودار متاتریدر را باریک تر کرده ایم به شکلی که بتوانید نمودار 4 روز را در نگاه و در تایم فریم 5 دقیقه ای m5 ببینید. روز ها را با خط عمودی جدا کرده ایم.

در شروع روز B بازار تلاش می کند تا سقف قبلی در روز A را تست کند. در نقطه مشخص شده در روز B بازار سقف روز قبلی را با قدرت بالایی شکسته و بالاتر رفته است.

در روز C روند رنج قبلی ادامه یافته است. بازار چندین بار خواسته تا این روند رنج شکسته شود ولی در بازه زمانی زیادی موفق به شکست نشده است. بعد از روند رنج در روز C به سقف قبلی پولبک زده است.

در انتهای روز C الگوی برگشت روند ماژور در سقف دیده می شود و در روز D نیز شاهد روند نزولی در بازار هستیم.

در ابتدای روز باید همیشه به دنبال سوئینگ کردن باشید. برای مثال در شکل زیر دوباره چارت را باریک تر کرده ایم و چارت 4 روز را در یک نگاه برایتان نشان می دهیم. اگر به شکل زیر دقت کنید، می بینید که در ابتدای روز شاهد شکست ها و روند هایی هستیم. می توان در ابتدای این روند وارد شد و سوئینگ کرد.

در زمان باز شدن روز B شکست بزرگی در بازار ایجاد شده و چند کندل سیگنال نزولی قوی در بازار دیده می شود. می توان در این موقعیت سفارش فروش باز کرده و سود خوبی کرد.

در ابتدای روز C و D نیز سوئینگ های دیگری می بینید. در تمایم این موارد بازار بعد از مدتی حرکت به میانگین متحرک پولبک زده است. در قسمت e شکست نزولی قوی می بینید و باید فروخت، قسمت f نیز موقعیت مناسبی برای خرید است.

شکیت در نقطه f موفق نبوده است و بازار دوباره به روند رنج برگشته اشت. ولی می توان در نقطه f خرید و تا قسمت برگشت سوئینگ کرد.

کندل های ابتدای روز

کندل هایی که در ابتدا روز ایجاد می شوند، به نوعی می توانند به ما بیان کنند که در طول روز روند رنج خواهیم داشت و یا بازار صعودی و یا نزولی.

در شکل زیر تقسیم یک روز معاملاتی به سه قسمت ابتدای روز ، نیم روز و عصر را برای شما نشان  داده ایم. البته به دلیل جا نشدن کل کندل های روز در نموداری که دیده می شود مقداری از کندل های عصر در سمت راست چارت قرار گرفته است که برای مشاهده باید چارت را به سمت چپ کشیده و کندل ها را ببینید.

در شکل بالا ابتدا بازار با یک گپ صعودی باز شده است. بازار در حال تست کردن سقف روز قبل می باشد. کمی بالا رفته و نمی تواند سقف قبلی را بشکند و پایین می آید. دو کندل روند نزولی بدون سایه پایینی نیز در قسمت ابتدای روز دیده می شود که نشان می دهد بازار در حال نزولی شدن است. پس می توانید در این قسمت سوئینگ کنید.

اگر دقت کنید در یک روز معاملاتی می توان آن را به سه بازه زمانی تقسیم کرد. در ابتدای روز معمولا شاهد یک روند در بازار هستیم و از نیم روز تا عصر بازار حالت رنج و خنثی به خود می گیرد. و بعد از نیم روز باید ببینید که آیا بازار به روند قبلی خود ادامه می دهد و یا رنج شده و یا در خلاف جهت بازار حرکت می کند.

بعد از ابتدای روز بازار در نیم روز کمی بالا رفته و نمی تواند به سقف قبلی برسد و دوباره پایین آمده و روند رنج ایجاد می کند.

زماین که یک روند در ابتدای روز شکل می گیرد، مانند مثال بالا قرار نیست. کندل های روندی از همان ابتدای باز شدن بازار ایجاد شوند، بلکه ممکن است چند کندل در خلاف روند حرکت کرده و بعد روند اصلی آغاز شود. بهترین موقعیت برای ورود در ابتدای روز بعد از کندل های روندی سیگنال می باشد.

روند رنج در ابتدای روز

در شکل زیر اولین کندل ابتدای روز، یک کندل صعودی با بدنه بلند می باشد. اما سایه های کندل ها در ابتدای روز بلند می باشند. و این موارد نشان دهنده روند رنج در بازار می باشند.

در کندل های با سایه بلند همپوشانی کندل ها، کندل های دوجی و اینساید بار همگی نشان دهنده روند رنج در بازار هستند. در این حالت نمی توان تصمیم گرفت بازار در کدام جهت در حال حرکت است.

اگر قبل از اینکه وارد معامله شوید، برای خود حد ضرر تعیین کنید تا از زیان های احتمالی بتوانید جلوگیری کنید.

نکات مهم معامله در ابتدای روز

همانطور که گفتیم، کندل هایی که در ابتدای روز شکل می گیرند ، نشان می دهند که در آن روز بازار روند دار خواهیم داشت و یا بازار رنج خواهد بود.

• بازار رنج و یا روند دار است.
• توجه و بررسی چارت روز قبل (یعنی اگر دیروز روند رنج داشتیم ، پس  احتمالا امروز هم روند رنج خواهیم داشت.)
• باید دنبال برگشت ها ، شکست ها و شکست های ناموفق در بازار باشید.
• دنبال سوئینگ در ابتدای روز باشید.

سوالات متداول

همانطور که می دانید، بازار فارکس از ساعت 1:30 شروع شده و تا 23:30 (دوشنبه تا جمعه) ادامه دارد. یک روز معاملاتی را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. ابتدای روز، نیمروز، پایان روز. در این درس نیم روز را از ساعت 9 صبح تا 4 عصر در نظر گرفته و معامله در این بازه زمانی را بررسی می کنیم.

بازار ابتدا در ساعت 1:30 (فارکس) باز شده و معمولا در ابتدای روز بازار حالت روند دار داشته و می توان سوئینگ کرد. سپس در نیم روز این روند تبدیل به روند رنج می شود. در انتهای روز روند رنج می تواند در هر جهتی شکسته شود و روند جدیدی شکل بگیرد.

در خصوص این درس باید بدانید البروکس معامله نیم روز را ساعت 9 تا 12(تقریبی) در نظر گرفته است. برای مثال اگر در بورس ایران و یا هر کشور دیگری ترید می کنید، بازه زمانی آن کشور را به سه تایم تقسیم کرده و بازه میانی را به عنوان معامله در نیم روز در نظر بگیرید. مثلا در ایران می توان ساعت 10 تا 12 را به عنوان بازه نیم روز در نظر گرفت.

در شکل زیر در ابتدای روز بازار سوئینگ بزرگی در بازار شاهد هستیم. در میانه روز وارد روند رنج شده و بعد دوباره بازار شکست ناموفق در جهت صعودی داشته و بالا و پایین شده است.

معامله در نیم روز دقیقا از ساعت 9 صبح تا 4 عصر نمی باشد. ممکن است بازه نیم روز کمی زود تر و یا کمی دیر تر آغاز شود. یعنی مستطیل رسم شده در شکل بالا می تواند کمی کوچک تر و یا بزرگتر باشد.

برای مثال، در شکل زیر نیز ابتدا بازار نزولی شده و بعد در نیم روز روند رنج شیب دار داریم. سپس در پایان روز بازار صعودی شده و دوباره پایین آمده و به روند رنج تبدیل شده است.

زمانی که در ابتدای روز یک بازار روند دار داریم و بعد بازار رنج می شود، آنگاه در انتهای روز و بعد از روند رنج بازار می تواند صعودی و یا نزولی شود.

معامله در نیم روز از چه ساعتی آغاز می شود؟

برای زمان معامله در نیم روز نمی توان ساعت دقیقی را بیان کرد. گاهی اوقات از ساعت 9:00 و یا یکی دو ساعت قبل و یا بعد از آن نیم روز (ظهر) محسوب می شود.

نحوه معامله در نیم روز (ظهر)

بازار بعد از شروع معمولا وارد روند صعودی و یا نزولی می شود. بعد از این روند در نیم روز ممکن است روندی مخالف جهت روند فعلی و یا روند رنج ایجاد شود. اگر در میانه روز سوئینگ های بزرگی ایجاد شود، می توان سوئینگ کرد.

اما اگر روند قبلی ادامه پیدا کند، باید همانند بازار روند دار معامله کنید.

معامله در نیم روز با روند رنج

در این قسمت نحوه معامله در نیم روز اگر در نیم روز روند رنج داشته باشیم را آموزش می دهیم.

اغلب اوقات در نمی توان بیان کرد در میانه روز چه روندی داریم. ولی معمولا یک روند ضعیف و یا کانال وجود خواهد داشت. به این دلیل گفته می شود در نیم روز معمولا روند رنج و یا کانال ایجاد می شود. در این مرحله معمولا نوسانات ایجاد شده بزرگ هستند.

ولی همیشه بازار باب میل ما حرکت نمی کند. به این دلیل در روند رنج یا باید اسکلپ کرده و یا باید صبر کنید.

به مثال زیر توجه کنید. در شکل زیر در ابتدای روز سه کام صعودی داریم. الگوی کنج پارابولیک در سقف را در ابتدای روز رسم کرده ایم. بعد از این الگوی برگشتی شاهد شکست خط روند صعودی به نزولی هستیم و در این نقطه به این نتیجه رسیده ایم که روند نزولی داریم.

کندل دوجی نشان از برگشت بازار دارد. ولی باز هم بازار در جهت فروش قرار دارد. کندل دوجی نشان از برگشت بازار دارد. ولی باز هم بازار در جهت فروش قرار دارد.  ولی فشار خرید همچنان زیاد نبوده و می توان گفت بازار همچنان در حالت فروش قرار دارد. الگوی کنج نیز در نمودار قابل مشاهده است. نمودار به میانگین متحرک رسیده ولی نتوانسته است آن را قدرت زیادی بشکند و دو گام صعودی ضعیف ایجاد کرده است.

این موقعیت ستاپ خوبی برای فروش است. در این بازار چون تعداد کندل های نزولی و صعودی زیاد است، می توان آن را یک کانال نزولی در نظر گرفت. یک سیگنال بار و کی بار نزولی در بازار ایجاد شده است و بازار پایین تر رفته است. این کندل نزولی می تواند کلایمکس فروش نیز باشد. ولی تا زمانی که یک حرکت صعودی قوی ایجاد نشود، فرض می کنیم روند نزولی همچنان ادامه دارد.

چند کندل صعودی دیگر ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار می خواهد به سمت سقف بازار حرکت کند. ولی برای خرید در این روند نزولی باید به دنبال الگوی برگشت روند ماژور باشید. اگر بخواهید در این موقعیت بخرید باید اسکلپ کرد. چون کل روند بازار در این شرایط نزولی است.

تریدرها برای که بتوانند از فرصت‌های بازار بهتر استفاده کرده و زمان را مدیریت کنند، از معامله در نیم روز استفاده می‌کنند.

در ادامه کندل ها الگوی کف دوقلو دیده می شود و آخرین کندل که کندل سیگنال صعودی است توپر و بدون سایه می باشد که نشان از قوی بودن این کندل است. ولی همچنان بازار نتوانسته به میانگین متحرک برسد.

تلاش بازار برای برگشت

بازار همیشه در تلاش است تا برگردد. ولی بازار در اکثر مواقع به حرکت قبلی خوود ادامه می دهد و 80 درصد تلاش ها برای برگشت بی نتیجه می ماند. پس در روند نزولی تا زمانی که برگشت مهمی رخ نداده باید فروخت.

در شکل زیر، کل نمودار بالا را برای شما رسم کرده ایم. در تمامی قسمت های مشخص شده باید به تحلیل خود که نشان دهنده نزولی بودن روند بازار است، اعتماد کرده و بفروشید.

در روند نزولی باید سوئینگ کرد، یعنی در تمامی نقاط مشخص شده در شکل زیر باید حد سود خودتان را دو برابر حد ضرر در نظر گرفت. حال حد ضرر می تواند هم بر اساس ریسک حقیقی باشد و هم بر اساس ریسک اولیه است. مانند آخرین سقف و یا چند تیک بالاتر از کندل سیگنال و ….

زمانی که به حد سود می رسیم، می توان نیمی از معامله را بست و در فرصات بعدی دوباره به حجم معامله افزود.

گذاشتن حد ضرر در معامله نیم روز

فرض کنید در یک کندل سیگنال کوچک وارد معامله شده اید. در این حالت اگر حد ضرر را در بر ااس کندل سیگنال قرار دهید، حد ضرر بسیار کوچک خواهد شد. در این حالت حد ضرر را بر اساس ریسک حقیقی برای مثال 2 پوینت در نظر گرفته و حد سود را نیز بر اساس احتمال موفقیت در معامله 2 پوینت و یا 4 پوینت در نظر بگیرید.

نکات مهم برای معامله در نیمه روز

• سعی کنید نمادهایی انتخاب کنید که در نیمه روز بیشترین فعالیت را دارند و نسبت به اخبار و رویدادها، در این بازه زمانی حساس هستند.
• از ابزارهای تحلیل تکنیکال ثل اندیکاتورها الگوها و نمودارها برای شناسایی کردن فرصت‌های خرید و فروش استفاده شود.
• مدیریت ریسک را فراموش نکنید و برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

سوالات متداول