زمانی که در یک روند نزولی قرار داریم ، موقعیتی پیش می آید که شاهد الگو های برگشتی در بازار بوده و احتمال می دهید بازار برگشت زده و به روند صعودی تبدیل خواهد شد. یکی از مهم ترین الگو های برگشتی الگوی برگشت روند ماژور می باشد. در این مقاله نحوه معامله در برگشت روند ماژور در کف را برایتان آموزش می دهیم.

تایید الگوی برگشت روند ماژور در کف

برای تایید الگوی برگشت روند ماژور در کف باید شرایطی داشته باشیم:

• ابتدا باید یک روند نزولی وجود داشته باشد.
• خط روند به سمت بالا شکسته شود.
• یک گام نزولی دیگر ایجاد شود. یعنی کف قبلی تست شود.
• کندل سیگنال صعودی وجود داشته باشد.

نحوه معامله در برگشت روند ماژور در کف

برای بررسی و آموزش نحوه معامله در برگشت روند ماژور در کف با یک مثال شروع می کنیم. این مثال شامل 9 تصویر بوده و در هر تصویر کندل های نمودار اضافه شده اند. و کندل به کندل تصمیم می گیریم چگونه معامله کرده و در کدام قسمت ها ورود و خروج کنیم.

در شکل زیر سقف ها و کف ها یکی پس از دیگری پایین تر قرار گرفته اند. و کانال نزولی را نیز رسم کرده ایم. در انتهای کانال یک کندل صعودی ضعیف می بینیم. این کندل برای خرید زیاد مناسب به نظر نمی رسد. از طرف دیگر در داخل کانال نیز فشار خرید دیده نمی شود. پس فعلا نمی خریم و منتظر کندل های بعدی می مانیم.

 یک کندل صعودی در کف کانال وجود دارد و این متواند الگوی برگشت روند ماژور در کف باشد. ستاپ خرید اول در کف قبلی H1 بوده و این برگشت می تواند ستاپ خرید دوم H2 باشد.

پس کف قبلی تست شده و قط سه کندل نزولی تشکیل شده و باید بعد از آین کندل 5 تا 10 کندل صعودی ایجاد شده و از میانگین متحرک عبور کند.

پس اگر در کف دوم بخریم می توانیم سوئینگ کنیم. قبلا بار ها گفته ایم احتمال موفقیت معامله در الگو های برگشتی پایین بوده و نمی تواند بیشتر از 40 درصد باشد. پس اگر در کف بخرید باید بازدهی را دو برابر ریسک در نظر بگیرید.

پس بالای کندل سیگنال خریده و حد ضرر را در کف کندل سیگنال و حد سود را نیز دو برابر کندل سیگنال در نظر می گیریم. پس می توانید در این قسمت بخرید و یا منتظر سیگنال های بعدی بمانید.

در ادامه کندل ها و در شکل زیر می بینید ، خط روند کانال و میانگین متحرک به سمت بالا شکسته شده است. از طرف دیگر به حد سود رسیده ایم و می توانیم تمام و یا بخشی از سود را در این قسمت بگیریم. کندل های صعودی ایجاد شده بلند بوده و پشت سر هم می باشد. و سفارش فروش در این موقعیت منطقی به نظر نمی رسد. و بازار در جهت خرید قرار دارد.

پس اگر در کف نخریده باشید می توانید در کندل های بعدی خریده و حد ضرر را در زیر کندل اسپایک قرار دهید. در طول این روند شاهد گام های نزولی خواهید بود. ولی باید بدانید پولبک در معاملات سوئینگ و روند ها امری کاملا بدیهی است.

کندل های روندی شکل بالا بالاتر از 15 کندل قبلی قرار گرفته اند. و قدرت خوبی دارند. پس احتمال می دهیم این حرکت صعودی ادامه داشته باشد.

پس در این معامله می توانیم حد سود را تعدیل کرده و حد ضرر را نیز بالا آورده و در کف کندل اسپایک قرار دهیم. و حد سود خود را بر اساس خط مقاومت مانند شکل بالا مشخص کنید.

در شکل بالا یک احتمال دیگر هم وجود دارد. احتمال دارد کندل نزولی انتهایی نشان دهنده پرچم نهایی باشد. و بعد از آن بازار وارد یک فاز اصلاحی و ورند رنج شود. پس اگر حجم معامله را افزایش داده و حد سود خود را بالا تر برده اید باید به حد ضررتان پایبند بمانید تا در صورت پایین آمدن بازار زیاد ضرر نکنید.

البته می توانید قبل از رسیدن قیمت به حد سود مشخص شده و با مشاهده کندل نزولی بخشی از سود خود را بگیرید. در ادامه نمودار می بینید یک شکست قوی رخ داده است.

شکست برگشت روند ماژور در کف

اگر برگشت روند ماژور در کف شکست بخورد ، در این حالت می توانیم در نقطه سر به سر خارج شویم. و یا ممکن است روند نزولی ادامه پیدا کند.

اگر از معامله خارج شوید برای خرید دوباره باید آماده باشید. اگر به صورت کامل خارج نشده و بخشی از معامله را نگه داشته اید ، می توانید در الگوی برگشت روند ماژور با کف بالاتر دوباره بخرید.

گاهی اوقات نیز قبل از آنکه روند ادامه داشته باشد ، بازار چندین مرتبه تلاش خواهد کرد و یا به عبارت عامیانه درجا خواهد زد.

در ادامه نمودار یک گام صعودی دیگر می بینید.

اگر به شکل زی دقت کنید ، متوجه خواهید شد این روند صعودی قوی نمی باشد. پس احتمالا این یک گام صعودی در روند رنج می باشد. و طبق نمودار می توان متوجه شد بازار در روند رنج قرار دارد. معامله در روند رنج نیز اسکالپینگ می باشد. یعنی در کف خریده و در سقف بفروشیم. در این مثال حتی می توانید سفارش خرید خود را نبسته و حد ضرر خود را مانند شکل زیر در قسمت های مشخص شده قرار دهید.

اسپایک و کانال در روند نزولی

زمانی که در یک روند نزولی شاهد کانال هستیم یکی از اتفاقات زیر ممکن است روی دهد:

• کانال تبدیل به روند رنج خواهند شد.
• برگشت صعودی رخ دهد.
• بازار تا سقف کانال بالا برود.
• معمولا کانال ها سه گام نزولی دارند.
• معمولا در کف کانال شکست ناموفق رخ می دهد.

ویژگی های برگشت روند ماژور در کف

• شکست خط روند نزولی به سمت بالا (شکست سقف کانال)
• تست کردن میانگین متحرک (ترجیحا)
• یک گام نزولی ایجاد شده و کف قبلی را تست کند.
• مشاهده کندل سیگنال
• برگشت و حرکت به سمت بالا

ادامه مثال بالا و کندل های بعدی را در شکل زیر برایتان رسم کرده ایم. خط روند به سمت بالا شکسته شده است. و چند کندل روندی صعودی نیز ایجاد شده است. که یا سایه بالایی ندارند و یا سایه های بسیار کوتاهی دارند. در این قسمت شاهد فشار خرید در بازار هستیم.

در مرحله بعدی باید کف بازار تست شود. یعنی بازار بالا رفته و دوباره پایین بیاید و کف قبلی را تست کند. و در نزدیکی کف قبلی یک شکست ناموفق صورت گیرد.

اگر اندازه گام صعودی 20 کندل و یا بیشتر باشد ، آنگاه زمانی که بازار بخواهد کف قبلی را تست کند ، باید حداقل به اندازه 50 تا 10 ایجاد شود. یعنی گام نزولی ایجاد شده مانند شکل بالا باید ضعیف باشد. ترکیبی از کندل های نزولی و صعودی داشته باشیم.

در شکل بالا الگوی کف دوقلو ایجاد شده است. پس می توانید قسمت مشخص شده در شکل بالا بخرید. اما احتمل موفقیت 45 درصد می باشد. حد ضرر را نیز یک تیک پایین تر از کندل مورد نظر قرار می دهیم. چون احتمال موفقیت در معامله پایین است حد سود را دو برابر ریسک در نظر گرفته و مانند شکل بالا قرار می دهیم.

ویژگی های بازار در جهت خرید

بعد از مشاهده الگوی برگشت روند ماژور در کف ، بازار باید ویژگی هایی داشته باشد تا بفهمیم در جهت خرید قرار گرفته است و قرار است بالا رفته و روند صعودی داشته باشیم.

• کندل ورود باید یک کندل صعودی بزرگ باشد.
• محل شکل گیری کندل ورودی مناسب باشد.
•  2 ، 3 و یا 4 کندل صعودی متوالی شکل گیرد.
• میانگین متحرک به سمت بالا شکسته شود.

ادامه مثال بالا را در شکل زیر رسم کرده ایم. زمانی که به حد سود رسیدیم می تواینم تمام و یا بخشی از سود خود را بگیریم. بازار یک تیک بالا تر از حد سود رفته است.