معامله در خلاف جهت روند زمانی صورت می گیرد که تریدر در یک روند مشخص قرار دارد و با توجه به شواهد موجود و تحلیل ها تشخیص می دهد روند بازار تغییر پیدا خواهد کرد. در این شرایط، تریدر های حرفه ای زود تر وارد بازار شده و در خلاف جهت روند فعلی بازار سفارش گذاری می کنند. در ادامه نحوه معامله در خلاف جهت روند را با مثال کاملا آموزش داده ایم.

معامله در خلاف جهت روند بازار

منظور ما از معامله در خلاف جهت روند بازار زمانی است که تشخیص می دهیم به انتهای یک روند صعودی و یا نزولی رسیده ایم و روند بازار تغییر خواهد کرد. در این صورت تریدر سفارشات خود را در خلاف جهت بازار قرار می دهد.

این نوع ترید برای افراد تازه کار و مبتدی توصیه نمی شود، چون فقط تریدر های حرفه ای می توانند تغییر روند بازار را سریع تر تشخیص دهند.

البته ترید در خلاف جهد روند در کل توصیه نمی شود و فقط زمانی می توان در خلاف جهت روند معامله کرد که شاهد چرخش بازار باشیم.

آموزش معامله در خلاف جهت روند

برای آموزش معامله در خلاف جهت روند از جفت ارز یورو/دلار استفاده کرده و از مولتی تایم فریم استفاده می کنیم. ابتدا تایم فریم هفتگی را بررسی کرده و بعد برای تایید، سراغ تایم فریم های پایین تر می رویم.

شکل زیر چارت جفت ارز یورو/دلار در تایم فریم هفتگی می باشد. اگر دقت کنید، بازار نزولی بوده و ما می خواهیم با چرخش بازار وارد شده سفارش خرید Long داشته باشیم.

به این صورت که از تایم فریم های پایین تر برای تایید پولبک در تایم فریم بالاتر استفاده کرده و در تایم فریم بالاتر وارد معامله می شویم.

در این مورد در تایم فریم پایین تر باید ابتدا عرضه شکست بخورد و تقاضا کنترل بازار را به دست گیرد. 

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم هفتگی)

ابتدا به تایم فریم هفتگی مراجعه می کنیم و در این تایم فریم سوئینگ های سقف و کف را برای چارت مشخص می کنیم. در شکل زیر من در چند پولبک اخیر سوئینگ ها را مشخص کرده ام.

در قسمت مشخص شده نیز ناحیه عرضه با با فلیپ بهبود بخشیده و رسم کرده ایم. اگر از درس آموزش سوئینگ ها به خاطر داشته باشید، زمانی یک LL تشکیل می شود که بعد از آن یک پولبک 40 پیپی ایجاد شود. بر این اساس LL ها و LH ها را مشخص می کنیم. در انتها می بینیم سوئینگ سقف LH به سمت بالا شکسته شده است.

تا این قسمت روند هفتگی نزولی می باشد. سپس بازار بالا رفته و سوئینگ سقف را رد کرده است و آن را خط آبی رنگ مشخص کرده ایم. بعد از این Bos باید منتظر یک پولبک در نمودار باشیم.

در آخرین کندل می بینیم سوئینگ سقف LH به سمت بالا شکسته شده است. ما می خواهیم در اولین پولبک سفارش Long داشته باشیم، پس باید تایم فریم های پایین تر را بررسی کنیم.

با این مثال تقریبا تمامی درس های قبلی را تمرین خواهیم کرد. برای مثال حد سود را از نقطه ای که وارد شده ایم تا رسیدن به ناحیه عرضه در مراحل مختلف درصد های مختلفی از حجم را خارج می کنیم.

 نواحی عرضه و تقاضا را نیز برایتان رسم کرده ایم. همانطور که می بینید، قیمت زمانی که به این نواحی می رسد، واکنش نشان می دهد. تعیین نواحی عرضه و تقاضا سلیقه ای بوده و به خود تریدر بستگی دارد. برخی نواحی را بهبود بخشیده و فقط از کندل پیوت Pivot برای مشخص کردن این نواحی استفاده می کنند.

برخی دیگر نیز نیز نواحی عرضه و تقاضا را در تایم فریم بالاتر مشخص کرده و در تایم فریم های پایین تر آنها را بهبود می بخشند.

حال سراغ تایم فریم پایین تر یعنی تایم فریم روزانه می رویم.

برای تصمیم گیری بهتر، علاوه بر تحلیل دقیق، باید از چندین تایم فریم استفاده شود.

معامله در خلاف جهت روند (تایم فریم روزانه)

در شکل زیر سراغ تایم فریم روزانه رفته ایم. در چارت روزانه نیز باید استراکچر و نواحی عرضه و تقاضا را مشخص کنیم. خطوط و سطوحی که در شکل زیر می بینید در تایم هفتگی رسم شده اند.  

ابتدا باس ها و سوئینگ ها را مانند شکل زیر مشخص کرده و بعد در تایم فریم روزانه نواحی عرضه و تقاضا را مشخص می کنیم.

همانطور که در شکل زیر دیده می شود، روند روزانه نیز کاملا نزولی می باشد. ولی در انتهای چارت دوبار روند نزولی به صعودی شکسته شده و شاهد CHOCH (Change Of Character) در بازار هستیم.

بعد از هر Bos انتظار پولبک روزانه داریم و با دیدن CHOCH می توان تا حدودی فهمید که تغییر روند نزولی به صعودی را خواهیم داشت.

نواحی که با بیضی زرد رنگ مشخص کرده ایم نیز نواحی پاکسازی لیکوئیدیتی می باشند. قیمت به این نواحی رسیده و بعد از پاکسازی نقدینگی به روند نزولی خود ادامه داده است.

برای جلوگیری از شلوغی زیاد در نمودار سوئینگ های سقف و کف را در همان چارت هفتگی مشخص کردیم و در چارت های پایین تر باید با مشاهده باس ها به صورت چشمی باید سوئینگ ها را خودتان بر روی نمودار مشخص کنید.

هنگام مشخص کردن سوئینگ ها حتما به این موضوع دقت کنید تمامی پولبک های ریز ایجد شده سوئنگ نمی باشند و باید ببینید آیا در تایم فریم 4 ساعته میزان پولبک به 40 پیپ رسیده است یا خیر؟ اگر کمتر از این مقدار بود پولبک محسوب نمی شود.

اگر دقت کنید خواهید دید در این تایم فریم باس هایی که قابل رسم هستند، در تایم فریم بالاتر قبلا رسم شده اند و معتبر می باشند. در این تایم فریم چاک های صعودی اخیر نشان دهنده تاییدیه تغییر روند نزولی به صعودی می باشد.

اگر دقت کنید می بینید در ساختار داخلی نیز چاک های صعودی متوالی در حال رخ دادن هستند که همگی تاییدیه ای بر برگشت بازار معامله در خلاف جهت روند می باشد.

حال ممکن بود در این تایم فریم نیز چاک صعودی را مشاهده نکنید. در این صورت برای تایید بیشتر باید دوباره سراغ تایم فریم پایین تر یعنی 15 دقیقه ای بروید.

اگر به خاطر داشته باشید، برای تغییر روند یک قانون بسیار ساده وجود دارد و آن این است که بعد از چاک یک HH جدید بعد از آن ایجاد شود. برخی تریدر ها با مشاهده اولین چاک در تایم فریم پایین تر تغییر روند را تایید کرده و برخی نیز منتظر تشکیل HL می مانند و تا ایجاد اولین HL منتظر می مانند.

و با این چاک در تایم فریم پایین تر قصد داریم کف بازار در تایم فریم های بالاتر را مشخص کنیم. پس می توانید نواحی تقاضا در نزدیکی HL که قرار است ایجاد شود را مشخص کرده تا بتوانید در بهترین قیمت ممکن سفارش خرید داشته باشید.

استراتژی های معامله خلاف جهت روند

کانتر تریدینگ: از این استراتژی برای شناسایی نقاط برگشتی و زمان ورود به معاملاتی که خلاف جهت روند حرکت می‌کنند استفاده می شود.

فلت تریدینگ: در بازارهایی که روند مشخصی ندارند، از این استراتژی استفاده می‌کنند

اسکالپینگ: در این نوع استراتژی از نوسانات کوتاه مدت بازار سودهای کوچکی می‌گیرند.

سوالات متداول