در این مقاله سه نوع ساختار از مارکت استراکچر را بر روی یک مثال تمرین می کنیم. انواع ساختار و نحوه تعیین آنها بسیار مهم بوده و پایه و اساس اسمارت مانی پیشرفته است.

ساختارهای مارکت استراکچر

در این مقاله به بررسی جفت ارز یورو/دلار EURUSD در تایم فریم 4 ساعته می پردازیم و سه نوع ساختار از مارکت استراکچر را در این مثال بررسی می کنیم.

در شکل زیر می بینید که در روند نزولی قرار داشتیم و این روند رو به بالا شکسته شده است.

بعد از باس که در شکل زیر مشخص کرده ایم ، انتظار پولبک داریم. برای پیدا کردن زمان شروع پولبک باید در نمودار CHOCH (Change Of Character) را مشخص کنیم تا بتوانیم باس جزئی mBos رو به بالا را در نمودار را پیدا کنیم.

در شکل زیر یک شکست جزئی mBos را در نمودار می بینید که فقط در سایه پایینی آن دیده می شود. به این دلیل توصیه می کنیم در پرایس اکشن پیشرفته باید به جزئیات توجه بسیار زیادی کرد.

و بعد دوباره با مشاهده CHOCH شاهد یک mBos دیگر در نمودار هستیم. در تمام این مدت و با فرض اینکه از سمت راست نمودار اطلاعی نداریم ، انتظار داریم بازار به روند نزولی خود ادامه دهد و LH ایجاد شده همچنان قدرت خود را حفظ کند. چون این LH به سمت پایین در mBos مشخص شده شکسته است.

همانطور که در شکل زیر می بینید، تا زمانی که با دایره نارنجی رنگ مشخص کرده ایم، بازار همچنان در زیر LH در جریان است و تا زمانی که از LH بالاتر نرفته، همچنان روند ما نزولی است.

پولبک های بسیار جزئی در این محدوده ایجاد می شوند. در همان قسمت چون HH ها در ساختار داخلی یکی پس از دیگری بالاتر قرار گرفته اند، پس با پایین آمدن کندل ها یک CHOCH نزولی ایجاد شده است. این می تواند سیگنالی از اتمام پولبک و ادامه روند نزولی باشد.

این CHOCH ایجاد شده می تواند ایده ای برای معامله رو به پایین باشد. ولی همانطور که در درس های قبلی بیان کرده ایم، CHOCH سیگنال معتبری برای معامله در فارکس نبوده و باید منتظر تایید شدن آن باشید.

در ادامه شکل بالا می بینید که دو سقف به بالا شکسته شده اند. سقف دوم معتبر تر بوده و می تواند دلیلی بر تغییر روند نزولی به صعودی باشد. در قسمت مشخص شده در شکل زیر هم یک باس داریم و هم HHایجاد شده است.

با مشخص شدن HH باید سوئینگ کف را نیز مشخص کنیم. کف سوئینگ کمترین کف بیم باس و سقف سوئینگ ما خواهد بود که در شکل زیر مشخص کرده ایم.

بعد از Bos باید در نمودار انتظار پولبک 4 ساعته داشته باشیم و بعد از HH یک پولبک در نمودار ایجاد شده است.

در ادامه کندل ها و در شکل زیر می بینید HH دوباره شکسته شده و باس داریم. حال سوئینگ سقف جدیدی داریم که با HH مشخص کرده ایم و باید سوئینگ کف را نیز دوباره مشخص کنیم.

سوئینگ کف نیز کوتاه ترین کف بین باس و سقف سوئینگ یعنی HH جدید خواهد بود که در شکل زیر مشخص کرده ایم. چاک های نزولی که در شکل می بینید می تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد که جهت جلوگیری از شلوغی بیشتر آنها را رسم نکرده ایم. ولی همانطور که می بینید، روند نزولی نشده وسیگنال اشتباه است.

در ادامه کندل ها می بینید دو mBos ایجاد شده و بعد یک CHOCH در نمودار رخ داده است. بعد از چاک روند نزولی نشده و شاهد پولبک هستیم. قیمت دوباره بالا رفته یک باس Bos ایجاد شده است. با ایجاد Bos یک سقف سوئینگ جدید HH ایجاد شده است.

پس باید کف سوئینگ را پیدا کنیم. 

دوباره قیمت بالا رفته و یک سوئینگ سقف جدید HH ایجاد کرده و ما طبق روال عادی سوئینگ کف را نیز مشخص می کنیم. حال در ادامه می بینیم قیمت پایین آمده و کف سوئینگ را شکسته است. پس یک CHOCH معتبر در این قسمت ایجاد شده است که در شکل زیر برایتان نشان داده ایم.

اگر محتاطانه تر عمل نکنید (جسورانه عمل کنید!) می توانید بعد از CHOCH نزولی و در پولبک صعودی وارد پوزیشن Short شوید!

یعنی در نقطه A

با شکست کف معتبر در شکل قبلی روند بازار به نزولی تغییر یافته و سوئینگ کف و سقف مانند شکل زیر مشخص خواهند شد. بعد از باس، انتظار ایجاد پولبک در نمودار را داریم. پولبک زمانی در نمودار ایجاد می شود که یک mBos رو به بالا (صعودی) در این روند نزولی داشته باشیم. که همان نقطه A در شکل زیر می باشد.

قیمت پایین آمده و دوباره کف قبلی را شکسته است و سوئینگ کف جدید LL شکل گرفته است. بالاترین ارتفاع بین باس و LL نیز به عنوان سوئینگ سقف  LH مشخص خواهد شد.

در ادامه کندل ها می بینید بازار بالا رفته و سقف سوئینگ را زده است. در این حالن می گوییم یک سقف سوئینگ جدید HH ایجاد شده است. چون باس داریم باید به دنبال پولبک نزولی بعد از باس در نمودار باشیم. بعد از پولبک، سقف دوم نتوانسته سقف قبلی خود را رد کند (دایره صورتی رنگ) و پایین برگشته است. به این دلیل شکست کف جزئی در این پولبک نمی تواند CHOCH محسوب شود.

در ادامه کندل ها می بینید روند نزولی شده و در قسمت مشخص شده یک کف سوئینگ جدید LL ایجاد شده است. سوئینگ سقف قبلی همان سوئینگ سقف فعلی ما مانند شکل زیر خواهد بود.

همانطور که در شکل می بینید، یک حرکت نوسانی بزرگی (حدود 380 پیپ) در نمودار ایجاد شده است. بعد از این شکست باید منتظر پولبک در نمودار باشیم. در نهایت می بینید سقف جزئی به سمت بالا شکسته شده است.

دوباره و در پولبک بعدی سقف جزئی به سمت بالا شکسته شده و در نمودار mBos داریم.

ضرورت تمرین سه نوع ساختار

برای یادگیری بهتر دوره اسمارت مانی پیشرفته و رسیدن به سود دهی در فارکس باید تمرین سه نوع ساختار را بارها و بارها در تایم فریم های مختلف انجام داده و سطوح مهم در مارکت استراکچر را مشخص سازید.

شاید خطوطی که رسم می کنید تا حدودی با تمرین حل شده در این مقاله متفاوت باشد که زیاد مهم نیست. آنچه اهمیت دارد تمرین کردن معامله گر است. به هر حال هر معامله گر در فارکس دیدگاه متفاوتی دارد.

هیچگاه فردی نمی تواند ادعا کند که با روش صحیح و بی نقصی وارد این بازار شده است، چوم چنین امری ممکن نیست. فقط هنگام معامله کردن باید انسجام خود را حفظ کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید، چون اگر به روش کاری خود و تحلیل هایتان پایبند باشید، می توانید در مورد نحوه عملکرد خود در بازار داده و اطلاعات جمع آوری کنید.

ممکن است اطلاعات و داده های شما مفید و سود ده باشند. پس روش کاری عملکردتان می تواند مخالف مطالب بیان شده در این مقاله و تمرین های انجام شده باشد.

پس اگر همیشه در حال تمرین و تکرار بوده و انسجام خود را حفظ کنید، خواهید توانست به کسب درآمد دلاری از فارکس برسید.

ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی ساختار بازار

هیچ ابزار تکنیکال به تنهایی نمی تواند روند بازار را رصد کند و برای شناخت بهتر رفتارهای بازار، باید از ابزارهای تحلیلی مختلف استفاده کرد.

نکات مهم در تحلیل ساختار بازار

• ساختار بازار در بازه های زمانی مختلف فرق می کند، پس بهتر است که برای تحلیل، از چندین بازه زمانی استفاده شود.
• بعد از آنکه تحلیلی انجام دادید، به دنبال تایید آن باشید. تایید تحلیل با بررسی اندیکاتورهای دیگر ممکن است.
• ساختار بازار یکنواخت نیست و مدام در حال تغییر است. پس شما باید مطابق با شرایط بازار تحلیل خود را به روز کنید.

سوالات متداول